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[原创] 亚洲财富网:QFII最新重仓股曝光——每日全球大机构投资中国最新观点

海证信息 楼主
2022-08-08 23:13 38118
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出品| 北京海证

一、《美国SeekingAlpha》8月7日文章:中国股票比美国股票便宜得多,在未来十年,预计iShares MSCI中国的年回报率为9%。iShares MSCI经周期调整的市盈率(CAPE)比率为12,意味着经通胀调整后的年回报率为9%,而标准普尔500指数CAPE比率为31,意味着经通胀调整后的年回报率仅为2%。

二、《美国Yahoo财经》8月7日文章:美国贝莱德表示,基础设施、农业和食品创新及清洁能源三大主题是在通胀环境中最具升值空间的投资。许多基础设施资产所有者——机场、公路、海港或公用事业的公司,可以根据CPI改变他们的通行费。基础设施往往是非常非周期性的,它不仅有通胀成分,而且还有防御成分。消费者正在崛起,在食品和更复杂的食品(如蛋白质和乳制品)上花费更多。我们将面临围绕食品的供需失衡,这将导致食品通胀。清洁能源的很多成本实际上是在最初的构建中,这笔费用主要是预先支付的。因此,在大宗商品价格上涨的通胀环境中,提前支付其中大部分成本往往会受益。

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三、《英国路透社》8月7日文章:瑞士银行预计,上证综指将出现大幅反弹,全年涨幅将达到10%。而美国高盛预计,到年底,中国股市将从现在的水平上涨16%至19%。中国制造业和服务业在6月份扩张,股市多头因继续投资股市而获得回报。衡量信贷供应的最广泛指标——社会融资总额上月增长10.8%,为一年来最快增速。下半年将推出更多刺激计划,释放更多流动性来支持增长。

四、《英国富时罗素》8月7日文章:中国在全球绿色经济的市值中占据主导地位,绿色经济现在相当于第五大工业部门——超过石油和天然气,并逼近了银行。随着投资前景变得更加强劲,绿色经济将成为新的“科技”领域。到2021年绿色股票的市值从2009年的不到2万亿美元膨胀到超过7万亿美元,其在全球可投资市场的份额几乎翻了一番,从4%增至7%。由于电动汽车的兴起,汽车行业五分之二的价值已经是绿色的,这反过来推动了价值链的增长,包括其他行业的电动汽车充电供应商、电池制造商和轻量化材料。

五、《亚洲财富网》8月6日文章:QFII最新重仓股曝光,爱旭股份、中超控股、艾德生物、中谷物流等在二季度被QFII增持。QFII在爱旭股份、妙可蓝多、北摩高科的持股市值较高,持有上述3家公司的市值分别达到12.79亿元、8.05亿元、5.31亿元。二季度QFII持股占流通股比例超过1%的公司有10家,且持股比例居前的公司有爱旭股份(5.80%)、中谷物流(4.26%)、艾德生物(2.79%)、信捷电气(2.57%)、海目星(1.94%)、丰元股份(1.88%)、妙可蓝多(1.57%)、迈克生物(1.4%)、四会富士(1.37%)、中一科技(1.32%)。电力设备、电子、医药生物等三行业今年二季度QFII新进增持个股数量居前。同时,QFII更为青睐高端制造业。

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六、《香港经济日报》8月7日文章:新能源车产业链布局,天齐锂业、赣锋锂业等5只龙头股可作为逢低收集的对象。全球碳中和共识下,新能源车赛道具有长期的确定性。从销售层面看,新能源车股中,选销售表现强的比亚迪及吉利。比亚迪销售表现优于同业,7月新能源汽车销量16.3万辆,较6月13.4万辆,按月增近21%;另外,吉利旗下「极氪」销售理想,7月交付5022台,按月增长16.7%,再创月交付新高,亦可关注。从产业链层面看,新能源车热卖,亦带旺上游锂电池相关概念股。目前三大锂电池相关概念股宁德时代、赣锋锂业和天齐锂业,以具体业务分析,宁德时代专注于电池产业链中下游,赣锋锂业业务贯穿整条电池产业链,天齐锂业则更注重的是中上游产业,主要供应锂精矿和锂化合物,即电池原材料,具有较强的定价能力。

七、《香港经济日报》8月7日文章:瑞银看好未来大湾区的发展,推荐海螺水泥、腾讯、友邦保险等受惠股。该行指大湾区计划仍有望加强劳动力、金融和基础设施的整合。近期侧重于促进增长和整合大湾区劳动力的政策可能会在中长期开启更好的经济前景。在大湾区内有更大的连通性和更高效的劳动力应该会支持技术、金融、物流和医疗保健行业的未来发展。在选股方面,瑞银认为以下股份,最能够受惠于大湾区发展,包括:友邦保险、海螺水泥、腾讯、中银香港、银娱娱乐、恒生银行、港交所、汇丰控股、嘉里物流及新世界发展。另外,华南区亦是多个地产商的大本营,如保利地产、华润置地、招商蛇口等。根据大湾区规模房企数据显示,碧桂园在大湾区的土地储备排行第一位;保利是第二位,而华润置地则排名第三位。

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