势位态交易理念的思考顺序——先宏观后微观;先了解趋势,决定多空;再等待高胜算的位置;最后依据K线形态或技术指标形态进行进出场操作
趋势(势)——趋势是必须先要考虑的,不确定趋势,就不知道做多还是做空,后面的交易操作无从谈起。趋势也是三要素中最不重要的,趋势其实就是交易者假定的交易方向,同样的价格走势,不同的交易者从不同的角度,可以得出不同的趋势判断,但是这个判断不是影响总体交易绩效的关键因素。
进/出场位置(位)——这个才是交易者最应该考虑的问题。进场位置的好坏直接和单笔交易的风险水平以及交易胜算挂钩;出场位置的好坏直接和单笔交易的盈亏水平挂钩。位置的选择应该以技术为依据,也就是要让价格告诉交易者,而不是交易者主观的去规定,因为价格永远不会按交易者的主观判断来运行。
一,移动平均线:价格在均线之上,均线多头排列看涨,价格在均线之下,均线空头排列看跌,相互粘合为整理。对于移动均线组(顾比),则短期均线组在长期均线之上,趋势向上,短期均线在长期均线之下,趋势向下。
二,趋势线:趋势线向上看多,趋势线向下看空,水平则为整理。
三,道氏理论:波峰,波谷不断升高趋势向上,波峰、波谷不断下降趋势向下,不创新高、新低则为休整。
四,N法则:空间,时间,形态三个维度。
1,N%法则:也就是行情从低点上涨超过N%就是确认趋势反行(反之亦然)。
2,N字法则:也就是价格呈现三段式发展,并且第三波创出新高或新低;(道氏灵魂)。
3,N期法则:也就是价格突破N期的高点或跌低价格N期的低点。
综合运用三N法则举列:设定N%为10%,设定N期为13日,则当价格形成向上N字,同时从底部上涨10%,价格突破13日来最高价时确定上涨(势)趋势确立,接下来就考虑寻找进场位置(位)和时机(态)了。
五:三屏跨时间分析框架
1, 第一个时间结构就是你把握整体大势的结构,即分析“势”的结构。日线。
2,第二个时间结构就是你分析进出场位置的结构,即决定“位”的结构。四小时
3,第三个时间结构就是你交易进出的结构,即决定进出场时机“态”的结构。