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厉害了,我的“芯”!这几只已暴涨超50%……

这个是认证

证券市场周刊

2024-03-24 15:16 北京

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本刊编辑部 | 齐永超

近来,A股芯片以及相关细分领域获资金热炒。在该现象背后,是AI应用技术的加速推进、相关产品涨价以及行业头部公司重磅芯片问世等多重因素的刺激。与此同时,在芯片公司强势表现背后,国家大基金、华为等重量级“金主”均在对相关公司进行加码布局。 

AI加持

芯片赛道持续升温

在市场整体触底反弹以来,芯片概念板块整体呈现强势领跑。统计万得芯片指数显示,2月6日以来至3月22日(下同),该指数已累计反弹40%,跑赢沪深300同期近11%的涨幅表现。 

在AI加持下,万亿级别的芯片赛道正迎来高速发展。3月19日,芯片巨头英伟达推出了新一代名为GB200的AI芯片架构Blackwell,并称将于今年晚些时候上市。据了解,Blackwell 芯片采用4NP 工艺将两个GPU 裸片高速连接融合在一个芯片中,可提供相当于Hopper芯片2.5-5倍的AI算力性能,有“全球最强”AI芯片称号。 

此外,在几天前的3月14日,美国加州半导体公司Cerebras Systems宣布推出了其最新一代晶圆级AI加速芯片WSE-3,据介绍,其峰值AI算力高达125PFlops,一天内能够完成Llama 700亿参数的训练任务。 

作为一种专门用于人工智能计算的集成电路,AI芯片是智能设备中的最为关键的核心器件。随着人工智能以及芯片技术的不断发展,叠加下游智能机器人、云计算、无人驾驶、智能消费电子等智能终端不断增长的市场需求,AI芯片正迎来提速换挡的发展期。 

近年以来,我国AI芯片领域也正在不断发展进步,围绕AI芯片产业链以及相关领域,A股上市公司也正在加速布局。

如寒武纪-U表示,截至2023年上半年末,公司高档云端智能芯片完成了第二代产品的研发工作,中档云端智能芯片完成了第四代产品主要研发工作; 国科微剧透称,在人工智能领域,公司目前聚焦于边缘AI芯片产品的开发与场景落地,已量产的视频编码产品搭载公司自研的NPU架构,已实现0.5T-8T算力全覆盖;四维图新表示,公司子公司已在AI相关方面进行布局和规划,未来会进一步加速AI芯片的研发和生态建设。

与此同时,不少相关公司获得市场密集关注,二级市场股价也迎来了不俗表现。2月6日以来,多股涨幅均超过了50%(见表1)。 

国家大基金坚守芯片股

相关公司布局AI

近期,主攻芯片产业链布局的国家大基金身影也频频现身于芯片公司大股东名单,相关布局公司也涉及AI领域。

3月19日,中微公司披露了2023年财报以及最新一期股东持仓,国家大基金的身影即出现在其中。具体来看,截至2023年四季度末,国家集成电路产业投资基金二期持仓2444.03万股,与2023年三季度末相比未发生变化。另据中微公司披露的截至2月1日的临时股东持仓来看,持仓数量同为2444.03万股。 

资料显示,中微公司主营业务为高端半导体设备及泛半导体设备,据其披露的财报数据显示,2023年,公司实现净利润17.86亿元,同比增52.67%。而业绩增长背后,与订单放量等多因素有关。据其表示,公司报告期内新增订单金额约83.6亿元,较2022年同比增长约32.3%。其中刻蚀设备新增订单约69.5亿元,同比增长约60.1%。 

另据深南电路3月15日披露的2023年财报以及最新一期股东持仓显示,国家大基金的身影同样现身其中。数据显示,截至2023年四季度末,国家集成电路产业投资基金二期持仓278.76万股,持股数量与2023年三季度末相比未发生变化。 

深南电路主营业务为印制电路板、封装基板及电子装联。其在接受机构调研时表示,存储与射频产品受益于客户开发突破与下半年存量客户需求修复,均实现了订单同比增长。从二级市场表现来看,公司股价近期连创新高,2月6日以来,公司股价则已累计上涨超80%。

此外,在拓荆科技、芯朋微、国科微、佰维存储等公司最新披露的股东持仓中,也同样有大基金的身影,从中可见,大基金除了对部分个股进行了调仓,对其他公司多以坚守持股为主(见表2)。 

上述多家公司也同时涉及AI产业链,如据芯朋微于 2023年10月表示,公司服务器相关配套系列芯片符合研发进度预期,已有新品通过了客户验证,可应用于AI服务器上。 

华为再加码

旗下投资平台坚守多只芯片股

作为涵盖通信、芯片、智能生态等众多业务领域的科技巨头,华为在芯片、AI芯片的布局也在不断发力。近日,旗下主攻芯片布局的投资平台哈勃科技创业投资有限公司(以下简称“哈勃科技”)注册资本由70亿人民币增至79.8亿人民币。 

随着上市公司披露回购等事项,哈勃科技最新现身多家A股上市公司大股东名单,相关公司具有AI相关产业链业务。 

3月8日,因回购事项,裕太微披露了截至3月1日的最新股东持仓情况,在其前十大股东持仓名单中,哈勃科技即以557.38万股的持仓量位列第四大股东,持仓数量与2023年三季度末相比未发生变化。回顾来看,哈勃科技曾于2022年年报即新进成为其前十大股东,至今连续现身持仓。而事实上,在裕太微首发上市前,哈勃科技即参投其中,其持仓股份此前则为限售状态。2024年2月19日,该笔首发股份迎来解禁。 

近来,随市场企稳、芯片板块整体升温等因素驱动,裕太微股价在此前连续调整后迎来了一轮强劲反弹,如2月6日~3月18日,公司股价累计上涨超90%。

不止裕太微,在其他多家公司临时披露的最新股东持仓中,也同样有哈勃科技的身影。如据源杰科技披露的截至2月7日的前十大股东持仓显示,哈勃科技以274.68万股的持仓量位列第七大股东。与2023年三季度末相比,持股数量同样未发生变化。与裕太微相同,哈勃科技对源杰科技的布局也同样为首发上市前即布局其中,且于近期才迎来首发解禁。 

从业务属性来看,源杰科技同样属于芯片领域,其主营业务为光芯片,产品包括2.5G、10G和25G及更高速率的激光器芯片系列产品等。随着AI技术的快速发展以及对算力需求的持续增加,对400G、800G高速光模块的需求正在不断增大,源杰科技表示,在高速光模块领域有相关产品在客户端的测试阶段。从二级市场来看,公司股价同样迎来了不俗表现,如2月6日~3月19日,公司股价累计反弹超过90%。

此外,在上市公司披露的临时股东持仓中,哈勃科技还现身于思瑞浦、炬光科技、美芯晟的前十大股东名单。观察来看,对于上述标的,哈勃科技的持股数量均未发生变化,且均为首发上市前即参投其中。 

另据Wind数据披露显示,哈勃科技在2023年三季报共出现在11只股票的前十大股东之中, 除了上述提及的思瑞浦等,还包括天岳先进、唯捷创芯、长光华芯、东芯股份、东微半导等(见表3)。 

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)

# 芯片
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