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兴业证券首席策略分析师张启尧:2024年A股仍值得期待,重点关注“进阶核心资产”

证券市场周刊

2024-02-10 14:17 河北

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过去几年,由于外围环境动荡、国内复苏波折等内外部因素的扰动,市场整体表现欠佳。但展望2024年,这种情况很可能改善。

因为一方面海外货币环境将重回宽松,另一方面,随着来自地产的拖累减弱,以及经济新动能不断壮大,国内经济和企业盈利有望继续温和复苏。因此,我们倾向于认为,2024年A股市场在经历年初调整后仍值得期待。

当前经济正在传统动能驱动转向新动能驱动,新动能是未来增长空间最为广阔的领域,所以在结构上,我们建议重点关注在经济高质量发展时代,能够不躺平、不甘平庸,甚至能在海外闯出天地的,代表经济新动能的“进阶核心资产”。如沪深300指数,成分股已经开始出现明显分化,即使沪深300指数在2023年表现为下跌,但仍有近50只个股涨幅超过20%,如高端制造、TMT中的龙头公司。

在我们看来,可以在三个方向寻找“进阶核心资产”:一是顺势而为,聚焦政策支持的产业方向,比如高端制造、数字经济、消费等领域;二是寻找与地产“脱钩”但需求有弹性的方向,因为在2024年地产投资增速仍有压力;三是寻找已具备全球竞争力的龙头企业,新能源产业、汽车产业、消费电子、互联网、家电和白酒等行业的龙头以成为全球有竞争力的企业,这些也有望获得全球资金的青睐。

# A股
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