万科股债双杀,多支持仓的基金和理财承压
近日,有传言称,“万科正与以保险公司为主的贷款类机构进行谈判,以将部分即将到期的非标债务延期”,“万科管理层近期到新华资产拜访,希望对到期债务融资进行展期,但被拒绝”。
3月3日,新华资产在其官方微信号发布紧急声明称:“近期,公司关注到有关我公司与万科企业的不实信息。万科企业系中国房地产行业龙头企业,一直与我公司保持正常的业务合作。作为一家专业的、负责任的资产管理公司,我公司对中国经济发展充满信心,坚决服务国家战略发展大局,支持中国房地产业健康发展”。
但在3月4日,市场无视债权人新华资产的紧急辟谣,万科遭遇“股债双杀 ”。万科A股价一度下跌近5%,最终报跌4.65%,报收9.43元/股。万科企业报跌7.13%,报收5.60港元/股。不过,3月5日,万科A股稳住股价,截至收盘微涨0.53%。
与此同时,3月4日万科多只债券下跌,“22万科06”下跌36.10%至50.10元、“21万科04”下跌19.19%至65元,“20万科08”跌超9.39%至65.47元,“22万科02”跌8.56%至74.07元,均创历史新低。盘中,深交所公告,“21万科04”(149478)盘中成交价较前收盘价首次下跌达到或超过20%。
事实上,从上周开始,“21万科02”、“22万科01”、“20万科06”等多只债券就已出现大幅下跌。其中,“22万科05”3月1日下跌6.7%至74.2元新低,全周跌幅达9.2%,为该券历史最大单周跌幅。“21万科02”3月1日下跌5.3%至68元新低,全周跌幅达9.4%;“22万科01”3月1日下跌5%至85.7元,“20万科06”3月1日下跌3.2%至76.7元,均创出新低。
Wind数据显示,截至去年四季度,银行理财、公募基金共计持有万科存续债4亿元。11只基金重仓港股万科,73只基金重仓A股万科,分别持有约4408万股、27885万股,占流通股比2.00%、2.87%。
持债方面,Wind数据显示,截止2023年四季度末,万科存续债市值544.60亿元,机构持仓4.00亿元,占比0.73%。其中,银行理财持有3.77亿元,公募基金持有0.23亿元。
此前,万科美元债已经“闹”过一场危机,最终由深圳国资出面出资百亿兜了底,希望这一次,房企“四小天鹅”唯一还算“健康”的万科还能挺过去。