地产冲击市场情绪，反杀不改未来反攻格局

今天是周五，先祝大家周末愉快。周五跟我预期的走出了一种截然相反的走势，本来预期今天应该是反攻的，但没想到是反杀。

客观来说这一波的调整超出了我的预期，我原来的预期调整幅度指数级别也是大概5个点左右，今天这样杀了1个多点，也就达到了大概6个多点，比原来的预期要多一些。

市场很多时候就是超预期，跌会超预期，涨也会超预期。回到市场本身，我们来思考一下到底是怎么一回事，今天的跌的原因是什么？今天主要是下午跌，上午还好，下午突然之间有一波跳水，为什么选择在下午？

综合消息面跟盘面得出一个结论，这段时间各种消息在网上发酵的关于房地产问题，特别是停贷等等对市场的冲击，包括银行的问题。因为房地产跟银行的两者是相连的，如果房地产这一块出问题了，银行也一定会受损失。

所以这两个板块就是悲观情绪的弥漫，尤其是地产板块，有些个股已经创出新低了，比如说3月份爆炒一波地产板块，当时我也提醒过风险了。

我说这个时候有很多地产股可能都资不抵债的了，还去爆炒的风险非常大，比如说阳光城。今天我看了一下，已经跌到一块多了，创新低了，前面好像还有三四块，现在又跌的惨不忍睹，这样的地产股比比皆是，很多个股都跌到怀疑人生了，这就导致了市场的一种恐慌蔓延。

地产杀跌，银行跟着跌，那么相关的其他金融股也低，市场基本上就压的喘不过去了，经过一系列连锁反应，其他的一些板块稍微再往下压一压，就出现了今天进一步的反杀。

我们来谈谈根源，根源还是跟房地产有关。我的理解是这个时候出现这种情况其实是可以理解为这个行业已经到了需要加速出清的状态，因为这个行业有问题。这个问题不是现在才出现，之前就已经有了，前面大家预期是会有一波行情，虽然货币政策是放宽的，但并不代表房地产随随便便就能救。

这一波的救市不同以往就是说站在的房地产，他要救是肯定的但是要先破而立的，就是把该破产的标的公司尽快的出清掉，迎来房地产的新生态，这个可能是未来比较好的一种方式。

当然现在还没有更多实质性的动作出来之前，市场情绪需要释放，所以现在这种情况。在我看来可控，虽然问题局部比较严重，但对于国家而言是可控的，但并不代表马上就能够把所有问题解决，这需要一个时间过程，也要给到市场一个情绪释放的过程，就形成了这种下跌。

我觉得很多时候机会就是跌出来的，当然如果大家想要投资房地产，一定要精挑细选，找到企背景的一旦新生态来临的时候，未来有可能持续盈利的建筑公司才是王道，其他的都是浮云。

至于一些这一波下来又跌回起点的行业，其他行业精挑细选，一定要看到后面的成长逻辑，如果没有成长逻辑就果断放弃，比如说后疫情时代，有些行业是有成长逻辑的，旅游酒店等等所以他们板块会不时的脉动，这个逻辑还是相对比较硬的当然它。也需要一个过程，现在最引人注目的当然是双碳了，就是关于新能源碳中和等等，这个是现在最大的热点。

但是这个热点我要提醒大家，这里面慢慢的也会进入分化博弈的格局，不可能所有的个股都慢慢的进入到疯狂状态，虽然局部有一些个股进入疯狂的状态，但是不可能所有个股都这样未来分化还是抓住一点成长性，这里面肯定还有金子，但是这里金子是高切低的金子，这是我想提醒大家的。价格太高的个股，我觉得你更多的是需要欣赏。

总而言之我想说的是当下这个局面是一种情绪的释放。之前我说的这一波回调，之后市场再上新高的观点没有改变，只是说现在回调的幅度比我预期的要大一些而已。但我认为这并不足以改变整个市场的未来的演绎逻辑。

就好像我之前一直说的，我们不要因为一两天的波动而改变你对未来中期的看法，一样的道理，不能说今天跌了一些，整个格局就打破了，这跟追涨杀跌有什么区别？今天一涨就看好，一跌就不看好，不是这样子的，底层逻辑没有改变，只是局部有动荡而已。

但这个动荡我认为最终是可控的，所以我的看法是很明确，下周市场大概率应该是回到我之前的格局，就是企稳，反攻慢慢的形成共振，合力向上，这会是一个大概率事件。

总而言之，此时风险释放对市场整体而言不是坏事，剩下的还是精挑细选。其实不管市场如何，最终穿越市场的个股都存在。如果你能精挑细选到这种个股，其实指数根本就不需要挂在心里，反而你需要的焦点是寻找行业，寻找个股，这才是最重要的。祝大家周末愉快，下周我们再会。