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[原创] 格隆汇大V:医美进入瞄准范围了吗?

格隆汇

2021-10-13 06:10

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医美狂掀涨停潮,严监管重压之下后市如何?且看格隆汇大V娓娓道来!

@辉哥侃股

早盘医美狂掀涨停潮,板块低开高走,截至午盘概念股收涨3.96%,漱玉平民20cm大长腿涨停,金发拉比、朗姿股份、奥园美谷等7股10cm涨停,超8成概念股上涨,板块冲上涨幅榜第一。上半年火爆的医美,经过四个多月的调整,又以之前市场熟悉的超燃形式出现,让人有种久别重逢的感觉。

今年上半年医美一路上扬,至6月1日见顶,走出一轮涨幅71.46%的行情,之后6月10日,八部委联合发布《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》;8月27日,市场监督管理总局发布《医疗美容广告执法指南(征求意见稿)》,重点打击医美广告乱象问题,严监管重压力之下,医美持续下跌。

27日广播电视总局发布《关于停止播出“美容贷”及类似广告的通知》,位于阶段性底部的医美板块连跌三天后9月30日掉头向上,连同今早,近4个交易日走出4日3阳的反弹态势。早盘概念股爆发领涨两市,板块从形态上看已走出阶段性底部位置,是利空出尽就此反转?还是仅仅只是超跌反弹?当前中国医美行业正处于快速发展期,由于国内经济快速发展、消费者求美意识觉醒、产品供给日益旺盛,预计未来医美渗透率将持续提升,行业仍将维持快速增长,国产品牌市占率正逐步提升,从长期看加强监管后,服务合规化及产品合规化后将有利于医美行业整体发展,短期承压长期看好。

医美产业链主要包含:①上游:医美原料、药品及医美器械供应商,②中游:各类线上医美平台,线下医美机构;③下游:消费者。随着医美监管趋严和消费者安全合规意识的提升,将持续利好已经具备资质的上游耗材、设备以及中游连锁机构龙头,利好龙头公司集中度提升,关注上游龙头企业。

虽然医美行业有长期向好的发展趋势,但短期来看,医美板块面临的监管和减持压力不小,10月8日晚,爱美客第三大股东宣布减持458.71万股,占公司股份总数2.12%。华熙生物、昊海生科今年早些时候也均公布了股东减持计划,这或多或少打击了市场情绪,因此短期医美板块内难说反转。坚持独立思考,分享发现和价值,致力为股民朋友输出有用的参考,谢谢你的浏览!更多精华请关注辉哥侃股。

@阿島

【值得注意:Tesla Model S和X交付量再大升。】 

虽然Tesla第三季度录得井喷交付量,因公司创纪录的水平和显著的同比增长,而成为头条新闻。但报告中的一个特定项目值得仔细检查:电动汽车公司价格较高的旗舰车型——Model S和X的交付量急剧反弹。这就是为什么这些汽车的销量回升对Tesla投资者来说是个好消息。

今年1月,Tesla推出了Model S和X车型的新版本。有关变化涉及对两辆车的外观进行了一些细微改进,对它们的内饰进行了重大更改,以及新的性能升级选项。尽管升级对於潜在的Model S和X买家来说令人兴奋,但不利之处在于Tesla不得不暂停这两款车的生产,以便Tesla可以升级位于加利福尼亚州弗里蒙特的工厂生产线。生产计划要到3月份才开始。即便如此,生产要恢复到满负荷状态也需要时间。

因此,Model S和X的季度总交付量,从2020年第四季度的约19,000辆下降到2021年第一季度的略高于2,000辆。第二季度的交付量甚至更糟,不到2,000辆。但停顿已经结束,生产的增加正在获得牵引力。Tesla Model S和X的总交付量在第三季度超过了9,000辆,环比增长近400%。

关注点:交付量可能进一步增加 当然,投资者应该注意到,Model S和X的交付量仍较之前大幅下降,这意味着Tesla在充分利用升级后的两款汽车的生产线前,还有很长的路要走。例如,这两款车的总交付量同比下降39%。鉴于Tesla汽车的整体需求轨迹呈正增长,并考虑到Model S和X汽车在停产前的交付量大幅增加,高端汽车的季度交付量很可能在第四季度再次大幅提升。

更新版车辆的交付量甚至可能会远远超过停产前几个季度的水平。在2017年和2018年,Model S和X的季度总交付量经常超过25,000辆。此外,Tesla在第二季度的股东信中表示,它已在加利福尼亚工厂安装了生产设备,每年可生产100,000辆(Model S和X汽车)。当然,投资者不应指望这两款车的季度总交付量再次超过20,000辆。在做出如此乐观预测之前,需要管理层对这两款车的需求情况发表更多评论。但这肯定是有可能的。

毕竟,Tesla表示,公司所有车型的订单总和在第二季度达到了创纪录水平。还没有听说过第三季度需求,但当公司本月晚些时候报告本季度的盈利时,可能会听到。如果Model S和X的交付量确实大幅增加,对Tesla业务的影响可能会很大。作为价格较高的车型,它们的利润率历来高于Model 3和Model Y,为Tesla每辆车的利润做出了巨大贡献。

@投资虫虫

【宁德比亚迪等巨头纷纷加码的废旧电池回收】 

宁德时代公告,公司拟由控股子公司广东邦普及其控股子公司在湖北省宜昌市姚家港化工园田家河片区投资建设邦普一体化电池材料产业园项目,项目投资总金额不超过人民币320亿元。主要建设具备废旧电池材料回收、磷酸铁锂及三元前驱体、磷酸铁锂、钴酸锂及三元正极材料、石墨、磷酸等集约化、规模化的生产基地。

广东邦普控股子公司宁波邦普时代新能源有限公司持股65%、湖北宜化持股35%。前者的主营业务基本聚焦于资源再生利用技术、能量回收系统、新能源汽车废旧动力蓄电池回收等。其实早在在2013年,宁德时代便已通过收购邦普循环完成,涉足电池回收业务;2018年,上汽集团与宁德时代达成战略合作,共同推进新能源汽车动力电池回收再利用。湖南邦普是目前中国最大的废旧电池循环基地,年回收处理废旧电池总量超过6000吨。如今再度大手笔加码,足见这位电池巨头对这一领域的重视。

根据国家规定,动力电池容量衰减至额定容量的80%以下,就要面临退役、被强制回收,而最早一批新能源汽车配备的动力电池已处于退役期。从数据来看,2020年我国动力电池退役量高达20万吨(约25GWh),预计2025年后,每年退役电池数量增长将超百万量级。一方面,报废锂电中含有电解质、有机溶剂,处理难度大,必须加以监管规范;另一方面,废锂电中也有钴、锂、镍等价值量较高的贵金属,通过电池回收再利用,电池厂商可以在避开价格波动影响下,获得锂、钴、镍等原料。

据《废旧锂离子电池市场规模及回收利用技术》,即使是贵金属含量最低的磷酸铁锂电池,其锂元素含量也有1.6%,仍高于我国开发利用的品位仅0.8-1.4%的原矿。因此,在如今材料紧缺、上游环节已成兵家必争之地的情况下,也难怪众多玩家争相涌入,急于分一杯羹。另一方面,政策端近期也多次出现动力电池回收再利用的身影。

8月,工信部等五部门印发《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》,生态部发布《废锂离子动力蓄电池处理污染控制技术规范(试行)》,规范指导废锂离子动力蓄电池处理过程。7月初,发改委等多部门印发“十四五”循环经济发展规划的通知,其中同样对动力电池回收利用溯源管理体系、梯次利用作出重要指导。从市场格局来看,工信部2018年、2021年分别发布两份电池综合利用白名单,合计27家企业,行业格局初现。废旧电池回收概念股:上海电气、比亚迪、德时代、中伟股份,光华科技、天奇股份、格林美、国轩高科、湖北宜化、亿纬锂能、孚能科技。

@郭施亮

 北交所全网测试收官,北交所开市会对A股产生什么影响?】 

随着北交所第二次全网测试的收官,意味着北交所开市在即,目前正做好最后冲刺的准备,相关配套措施将会陆续跟进。在北交所开市之前,新三板市场已经有着明显异动的表现,部分精选层挂牌企业的价格表现非常活跃。从北交所正式注册到第二次全网测试收官,前后只是用了一个多月的时间。在短暂的一个多月时间内,不仅完成了北交所的注册流程,而且还先后发布了上市规则、交易规则和会员管理规则公开征求意见以及公开发行并上市、上市公司再融资和重大资产重组审核规则公开征求意见等,随着第一第二次全网测试的完成,预示着北交所开市已经到了倒数的时间点。

随着北交所的成立,目前国内资本市场已经形成了北交所、上交所以及深交所等重要交易场所,并不断加快健全及完善中国资本市场多层次的发展体系,并不断提升资本市场的投融资功能,为中国资本市场的做大做强打下了坚实的基础。根据北交所的建设思路,主要是按照分步实施、循序渐进的原则,总体平移精选层的各项基础制度。另外,北交所与沪深交易所以及区域性股权市场坚持错位发展与互联互通的发展思路,所以对北交所的诞生,其实并不孤立,不同市场之间的联动性会越来越强,并实现互联互通等发展目标。

北交所成立,可能会吸引部分资金关注北交所的市场投资机会。但是,北交所的吸金效应有多强,仍取决于北交所挂牌企业的持续赚钱效应以及企业质地的投资吸引力等因素。同时,因北交所设立了个人投资者证券资产50万元的准入门槛,所以也会影响到部分个人投资者的投资需求,对其余市场的吸金效应还是处于可控的范围之内。不过,如果北交所开市后具有持续赚钱效应,那么将会从一定程度上引导居民储蓄的投资入市。

在北交所开市之前,目前新三板精选层采取的是比例配售模式,即按照时间优先、资金优势等特征进行股份获配,这与目前A股市场采取的新股市值配售模式有所不同。因新三板市场具有一定的准入门槛,所以对精选层挂牌企业来说,它们的网上中签率会相对较高,且申购时间越早,获配的可能性更高,甚至可以满足多数申购者人手100股的要求。假如按照这一种模式,一旦市场赚钱效应很高,那么可能会引发投资者把更多的储蓄资金搬进市场,以获得更高的配售机会,且不会对其余市场构成很大的资金分流压力。

前一段时间,科创板的成立曾经引发了市场的担心。但是,随着首批科创板的正式上市,在较强赚钱效应的影响下,科创板市场吸引了大量资金的参与,开通科创板权限的投资者数量持续攀升。很长一段时间之后,经过市场的反复考验,科创板的成立并未对其余市场构成大量存量资金分流的影响,反而产生出增量资金补充的影响。

时至目前,A股股民数量约为1.89亿,但与国内中产阶层的数量相比,还是存在不少的距离,可见A股投资者数量的增长空间仍然比较大。与此同时,与其余成熟市场相比,国内市场的居民储蓄规模比较高,且不少投资者深受理财产品刚性兑付的影响,并形成了严重的理财依赖性。随着银行理财刚性兑付的实质性打破,将会从很大程度上改变不少人的风险偏好,未来有可能加快提升股票投资的比例。

此外,在“房住不炒”的背景下,也促使不少房产资金回归至股票市场之中。其中,多年来不少上市公司热衷于把自有资金投向银行理财、房地产等投资渠道,但在房住不炒与理财刚性兑付打破的环境下,却会让不少上市公司改变原来的投资策略,间接鼓励上市公司利用自有资金投资股票,或者提升上市公司股份回购与股份增持的热情。

由此可见,这些资金也是潜在进入股市的新增力量,即使未来北交所存在扩容的需求,但与庞大的增量资金相比,对其余市场的资金分流影响也是比较有限的。 

@奇财观点

【“女人的茅台”大涨,医美行业“最严”监管之下如何走?】 

昨日领涨的猪肉、煤炭、农业今日纷纷走弱,于此同时,医美板块快速走强领涨两市。目前中国医美行业正处于快速发展期,由于国内经济快速发展、消费者求美意识觉醒、产品供给日益旺盛,预计未来医美渗透率将持续提升,行业仍将维持快速增长,国产品牌市占率正逐步提升,国内医美市场有望成为全球规模最大的医美市场之一。医美强监管时代来临 近来,国家有关部门不断完善并加强对医美行业的监管。

今年6月10日,国家卫健委等八部委联合发布《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》,决定于2021年6月至12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作,严厉打击非法医疗美容活动,规范医疗美容服务信息和医疗广告行为等。

此后,国家药监局和国家卫健委通过通知或科普文章等形式对医美乱象给予提示和禁止。7月30日,国家卫生健康委办公厅发布关于禁止开展“小腿神经离断瘦腿手术”的通知;8月11日,国家药监局官网发布《科学认识“刷酸”美容》文章,提示公众注意“刷酸治疗”风险等。8月27日,国家市场监督管理总局发布《医疗美容广告执法指南(征求意见稿)》,重点打击医美广告乱象问题,主要针对医美产业链的营销宣传环节,列举了十项重点打击情形。

在政策的压力下,医美板块于今年6月见顶,相关概念股持续下跌。在我看来,从长期看加强监管后,医美服务合规化以及产品合规化后将有利于减少医患纠纷等恶性事件,医美渗透率将加速提升,有利于医美行业整体发展。

@李先生有梦想

【成交额低迷,大指数低开,医药医疗成今日亮点】

李先生昨天提到了一个重要的技术指标,那就是两市交易额,本周初至少要恢复到1.2万亿以上,市场才会走出较好的10月行情,乃至四季度行情,但是反之如果没有达到这个量级,我们就要降低预期,等待明显机会。实际的市场行情走出了较为悲观的走势,那就是两市交易额持续萎缩,这说明目前主力还不太着急,观望的人也比较多,像是李先生昨天重点提到的金融、消费和医药等板块,继续可以重点关注,不过动作上就要偏谨慎一些,等待明显机会再入场,具体可以参考李先生文末的策略表。

不过对于整个10月行情,李先生目前还不悲观,毕竟距离本月15号和31号这两个三季报重要时间点还有一段时间,现在的下跌反而可以看作市场给投资者机会,剩下的就是考验投资者的眼力了。同时从历史数据方面,和近期机构表态方面,预计四季度行情会好于三季度,所以那些具有上涨逻辑,且估值不高的板块,都属于机会板块。

今天具体说一说医药医疗方向,李先生只追踪了医药方向,昨天有粉丝朋友留言问,医药和医疗的不同,也让李先生发现,医疗方向其实也有很多朋友在关注,也需要有人说出一些观点和分析。对于医疗方向,李先生的观点和医药一致,都是值得长期投资并持有的,最重要的一点原因,就是我国逐步步入深度老龄化社会,人们对健康生活越来越看重,未来在医药医疗方向会产生巨大的刚需市场,以目前的人口结构来看,这种情况很有可能发生,所以值得投资者提前布局。

近期A股放长假,外部市场的医疗行业则出现了较大的波动,节后也反映在了A股上,这种被动反馈明显是错杀,像医疗健康这样具有优质赛道,兼顾消费和科技的板块,李先生认为是可以选择入手或者开始定投的。

@诸葛说财经

【1.9亿股民注意,一个令人不安的消息袭来,大消费或将急剧转变?】 

今天很多人私信诸葛,消费还能继续持有吗?他说这段时间涨了这么多,估计马上要开始回调,是否应该出货了?今天还有人说大消费短时间不会有起色,现在只是回光返照而已,不知道他们从哪里来的信息,出现了不少这样的声音,因为一旦解套,就开始想着会不会下跌,会不会重新被套。

那么对于大消费行情是否会急剧转变?大家不用太过敏感,也不用太过悲观,消费已经调整了8个月的时间,一路下滑了三四十个点,最坏的时刻都熬过来了,如今是否能拿的住才是关键。

对于消费板块思路:已经发生的:布局8个月,仓位7层。未来的目标:目标值20~30个点。止赢策略:15、25、35点的分别0.25,0.5,0.2,最后留个0.05当眼睛。这只是一个例子,具体你可以根据自己的风险承受能力进行调整。还有一个情况可能会发生,就是如上新手所说,出现了回调,那么7层仓位,还是可以守一守的,不怕。

对于医疗板块的思路:已经发生的:布局3个月,4层仓位。未来目标:暂时还没有,布局时间太短 加仓策略:两跌一进或单次满足3个点以上,现在的仓位,进可攻退可守。

中概板块的思路:已经发生的:9月入坑,1层仓位 未来目标:暂时没有,仓位太低 布局策略:方法一上周五本周一上涨太猛,如果近期有回调则逢低吸筹。方法二很简单定投就行了,最笨的办法,也是最简单的方法。

半导体板块思路:已经发生的:诺安去年中旬入坑,今年才出坑,仓位8层,接近一年时间三十几个点,如今仓位一层不到,就当眼睛。未来目标:重点关注,等待继续回调。

布局策略:假如现在进入,则采用小额定投,同时做好负10~20个点的心里准备,当然这只是一种假设,但是这种建设能降低进入的风险。如果每个板块都是冒着很大的风险进入,那么风险就不是1加1等于2这么简单了。所以觉得有把握往死里干,觉得没把握的就等一等,觉得可以了再进。

其他板块的思路:对于港基、新能源、半导体、军工等等也都是进行了一一计划安排了的。如果你有疑问,或者有想了解的板块也可以留言,我也尽可能一一回复。

@宣捷投研

事件:10月11日晚,明泰铝业公告,预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润14亿元-14.2亿元,同比增长95%-98%。

针对业绩预增,明泰铝业表示,一方面,公司产品种类丰富,应用广泛,高附加值产品占比持续增加,下游需求旺盛。报告期内公司多次上调产品加工费,整体盈利较上年同期大幅增长。

另一方面,公司积极拓展市场,前三季度外贸销量同比增长约27%,国内市场销量同比增长约23%,整体销量增长约17万吨,规模增大带来经济效益显著提高。此外,公司积极响应国家节能环保、可持续发展号召,坚持绿色发展道路,实施再生铝循环利用和铝灰渣综合利用项目,进一步降低生产成本,增厚利润空间。

点评:公司主营业务产品为铝板带材和铝箔,公司主要以“铝锭价格+加工费”的定价方式,利润空间收到成本提高的影响较小。据公司透露,当前公司产品供不应求,订单充足,9月份部分产品上调加工费约10%,今年累计上调加工费三次,未来加工费呈继续上升趋势。河南地区目前未发布限电政策,公司产销未受影响。未来的产能和利润空间较有保障。铝板带箔材领域市场集中度较低,随着下游汽车轻量化等赛道的引领下,需求会进一步释放,公司的市场占有率和盈利水平有望再次打开。

@东北一度

事件:博腾股份发布2021年三季报业绩预告:前三季度实现营业收入20.1~20.8亿元,同比增长35%~40%;实现归母净利润为3.47~3.70亿元,同比增长45%~55%;实现扣非净利润为3.41~3.62亿元,同比增长55%~65%。

点评:2021年Q3实现营业收入为7.60~7.88亿元,同比增长35%~40%、扣非净利润1.47~1.57亿元,同比增长45%~55%,业绩呈现略超市场预期;若考虑到新业务(基因细胞治疗CDMO业务和制剂CDMO业务)亏损的2500万元,公司扣非净利润中位数为1.52亿元,扣非净利润率为22.86%,相对2021年上半年的19.72%呈现持续提升的趋势。公司持续推进细胞与基因治疗CDMO业务和制剂CDMO业务能力建设,为公司未来的增长增添确定性和想象力。

@奥特曼打小怪兽

事件:奥来德10月11日晚披露业绩预告,公司2021年前三季度预计实现归属于上市公司股东的净利润1.45亿元至1.5亿元,同比增长307.78%至321.84%。奥来德表示,报告期内,公司有机发光材料和蒸发源设备销售额较上年同期均有较大幅度增长,推动公司净利润水平大幅提升。

点评:奥来德主要从事OLED产业链上游环节有机发光材料的终端材料与蒸发源设备的研发、制造等业务。其中,有机发光材料为OLED面板制造的核心材料,蒸发源为OLED面板制造的关键设备蒸镀机的核心组件。

随着OLED面板产能逐渐向国内转移,国内OLED材料和设备厂家将迎来历史性发展机遇。在政策扶持下,OLED行业景气度持续提升,产能将陆续释放,这也给奥来德带来重大发展机遇。奥来德还是国内少数可以自主生产有机发光材料的终端材料公司。

在蒸发源设备方面,国内面板厂商招标采购的6代AMOLED线性蒸发源来自于奥来德、韩国YAS、日本爱发科等。其中,奥来德是唯一的国内企业,并在该领域打破了国外企业垄断。公司在基板PI材料、薄膜封装材料上持续发力。基板PI材料已完成研发,目前正在厂家进行测试;封装材料已通过和辉的产线测试,并实现产品销售。公司正积极推进封装材料在京东方、维信诺等面板厂商的测试,相关工作已取得阶段性进展。

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