特斯拉暴涨和一季报“提前反应”，天齐锂业涨停，赣锋锂业大涨9.27%，新能源车板块今日大涨。
盘后，赣锋锂业公告，公司预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为4.5亿元–5.1亿元，上年同期盈利774.61万元，同比增长5709.38%—6483.96%。
天齐锂业公告，公司预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损2.8亿元–1.9亿元，上年同期亏损5亿元。
1、隆基股份的一季报煎熬，宁德时代却启动了新一轮业绩潮行情
茅台自己倒下了，各种“XX茅”无不意外地纷纷倒下，可“电池茅”宁德时代却重回升势，在高景气度的行业加持之下，成长才是唯一的价值。
作为与新能源车齐头并进的光伏产业，在上游疯狂涨价和下游需求减量的背景下，行业面临赚吆喝不赚钱和行业出清风险。
更为惊讶的是，市场传出隆基股份一季度将亏17亿。在一场华安证券组织的机构电话会，会上所谓“专家”斩钉截铁地表示：光伏行业龙头隆基股份今年一季度将大幅亏损17亿。对此，隆基股份表示，电话会里所谓“专家”关于公司一季度将大幅亏损的说法与事实不符，“公司的一季报在4月底之前就会发布，到时候大家看结果就行了。
受此消息影响，光伏产业近期疲软不堪，处在一季报钱的煎熬期。
而新能源车同样面临上游锂钴涨价的压力，但好在下游需求依然不减，而且价格传导顺畅，特斯拉也率先打响了涨价。
作为中国新能源电池的老大，宁德时代处在产业链的优势位置，上游不断延伸并且定价权高，下游需求旺盛而且电池技术不断提高。
总之，这波抱团股调整到现在，宁德时代展现了行业高景气度下突出的竞争优势，一个简单的例子是，在近期调整阶段，外资依然买入，这就是长期视角。
不难看出，随着估值的消化以后，下游需求不断超预期，以业绩为主导的行情将慢慢到来。
2、特斯拉，重回升势
毫无疑问，今天新能源车板块的崛起源自于特斯拉的暴涨。
从提价开始到销售数据暴增，叠加纳指重回新高，特斯拉的暴涨就显得顺其自然了。
2021年一季度交付新车18.48万辆，同比增长109%，环比增长2%，季度交付量创历史新高。2021年前两月特斯拉全球销量分别为4.3/4.6万辆，同比增长48%/60%，由此推测3月销量9-10万辆，同环比皆翻倍增长。
机构预计21年特斯拉全球销量90-100万辆，同比增长80%-100%，美国、中国、欧洲市场销量分别为40/40/15万辆。
显然，特斯拉的销量增速不断打破市场预期，与目前高光的行业景气度相关，更与特斯拉汽车的市场认可度有关。
于此同时，2020年红极一时的造车新势力就黯然失色。随着传统汽车厂商不断加码新能源车和新的造车势力加入，蔚来、理想和小鹏面临更大的竞争压力。
但唯一不变的是新能源车行业的“无限”未来。
一与新能源汽车行业自身的高景气度。从用户渗透率来看，2月新能源车国内零售渗透率8.2%，1-2月渗透率7.5%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。无论是从产销数据还是从用户渗透率来看，新能源汽车取代传统汽车，已经是大势所趋。
二是政策利好持续推动。顶层规划指出，我国2025年新能源汽车新车销售量将达到汽车新车销售总量的20%左右。
总之，新能源车板块有望在市场调整之后率先走出来的投资机会。
3、投资策略
对于整体市场来看，尚没有到可以乐观的时候。而新能源车板块也是持续调整后的反击，至于真正的新一轮大行情也尚未到来。
在政策逐步回归中性和增量资金放缓的背景下，指数仍在休整当中。3月新增社融3.34万亿，不及市场预期的3.7万亿，前值1.71万亿。高基数影响下，今年3月社融增速快速下行，流动性拐点进一步确认。最主要的生力军“新发偏股性基金”从年初开始便不断下滑，上周新发总规模不足100亿，已经降低至冰点，也说明后市增量资金匮乏。
另外，高高在上的美股也是风险点，它的持续上涨与A股关系不大。但美股下跌，反而对A股投资者信心会产生影响，这就是现实的市场状况。
总之，今天新能源车板块的暴力反弹是美股特斯拉暴涨的映射，也是行业高景气度的一种反应，但考虑到指数的压力和高估值的消化，不要轻易盲目乐观，看长做短是最佳策略。
中泰证券认为，全球电动化在欧洲碳排放政策叠加超强补贴、中国双积分政策及供给端优质车型加速、美国新能源高额投资规划下，未来行业产销仍然维持高增速。预计21年国内和海外销量都有望大超市场预期。持续看好：宁德时代、恩捷股份、三花智控、宏发股份、拓普集团、中伟股份、当升科技、新宙邦、天赐材料、先导智能、万盛股份、克来机电、中鼎股份等。
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4、风险提示
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