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[转载] (转载)未来1-2年,这些股票有可能翻倍?(十倍名单)
这个是认证
猫友1984785 楼主
2021-04-12 18:33 22623
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编者注:其实做价值投资,核心资产标的就那么几个,好公司等到好价格买入即可,随后坚定持有。但目前的价格大都不太友好了,等回调,找估值或市盈率低的,再重仓甚至满仓。或者先小资金建仓,不错过这波行情,或者购买行业ETF,但必须留有后续资金补仓,类似于股票定投吧。


文章的篇幅比较长,麻烦耐心看完!福利中阶段!


好行业必须符合两个标准

1)市场需求要足够大,而且能长久。

不管经济好坏,人们都离不开吃穿住行,生老病死,这些才是永恒的“黄金赛道”。

2)市场需求快速增长,甚至是爆发式增长

股价反应的永远是公司未来的业绩。如果市场需求保持稳定,却不增长,那股价也没办法上去。

比如高速公路,看起来是个躺着收费的好生意,但每年的过路车辆就那么多,还不敢随意提价。那股价自然也不会上涨。

而在科技领域里,关键技术的突破,新产品的推出,往往能刺激人们的需求,获得爆发式增长,股价也会一飞冲天。

综合以上两点,你就很容易想明白,翻倍股往往会在三大领域出现:

消费,医药和科技

第一部分:三大长牛行业

一、消费行业

在很多老司机眼里,消费才是大A股真正的核心资产。

消费股的股价是真的坚挺,因为无论经济怎样,人们都离不开消费品

消费公司的投资逻辑也很简单,归纳起来就是两个因素:产品和销量

产品包括质量和品牌,质量好,品牌响,价格自然就高,这是毛利率的来源。

销量则代表了这份毛利能被复制多少遍。

消费行业很广,可以拆解为三大类,具体可以看下面这张我总结的图。其中标红的领域,是大牛股出没地,值得重点关注。



1、白酒

白酒是天生的命好行业,毛利率高,每年闭着眼睛涨价,从来不愁销量。

哪怕一时间卖不出去,积压的库存不但不会坏掉,还TM能升值。

不过要注意的是,白酒也分档次,大致可以分为三档,不同档次的白酒有不同的投资逻辑。

一线白酒:

一线白酒是酒桌、送礼场合的硬通货,花多少钱都有人愿意买,根本不愁卖。

所以一线白酒业绩增长的逻辑是投资人最喜欢的“量价齐升”。

每年闭着眼睛涨价,还不断扩产。

贵州茅台:高端白酒第一品牌,A股股王,“酱香型科技龙头”。

不过茅台酒的产量已经基本达了上限,茅台镇的窖池就那么多,之后只能靠提价来提升业绩。

五粮液:“浓香型科技龙头”,深交所的股王。

泸州老窖:稳坐高端白酒第三把交椅,国窖1573打响了新年提价的第一枪。

二线白酒

二线白酒有明显的地域特征,它有两个成长逻辑,一是跟随一线白酒涨价,二是跨区域的拓展。

洋河股份:江苏省内白酒龙头,加速布局全国。

山西汾酒:清香型白酒第一品牌,山西省内白酒龙头,加速布局全国。

酒鬼酒:馥郁香型白酒第一品牌,子品牌内参不断跻身高端品牌。

三线白酒

三线白酒走的是亲民路线,靠薄利多销,就看广告投入和渠道铺设给不给力。

顺鑫农业:牛栏山二锅头通过大规模铺设渠道,已经成功超越红星二锅头,成为国民二锅头头牌。

老白干酒:独有的老白干香型二锅头,在河北地区站稳脚跟。

2、乳制品

乳制品是人体重要的蛋白质来源,我国目前人均乳制品消费量只有亚洲平均水平的2/3,跟欧美相去甚远,所以提升的空间还很大。

乳制品具体可分为常温奶,低温奶,奶粉和奶酪。

常温奶不容易坏,拼的是上游奶牛场资源和运输渠道。伊利股份和蒙牛是绝对的霸主。

低温奶添加的防腐剂少,更加新鲜,毛利率也更高,但有运输半径的限制,呈现出地域性。比如,光明乳业就牢牢占据了长三角地区。

奶粉方面,中国飞鹤是奶粉龙头,主要面向二三线城市,抓住宝妈们买贵就是买好的心理,卖出了比国外奶粉更高的毛利。

奶酪是个增长很快的细分市场,奶酪渗透率正快速上升,妙可蓝多抓住机遇,成为这个赛道的龙头。

3、休闲食品

随着消费升级,休闲食品的消费也越来越高,行业每年保持15%以上的增长。

桃李面包:短保质期面包龙头

安琪酵母:酵母是烘焙的必需添加剂,市场需求极大,而且行业对安全要求极高,构成了很高的壁垒,安琪酵母是行业寡头。

绝味食品、周黑鸭:卤味界双雄,绝味食品走加盟路线,周黑鸭一开始走直营路线,市场并不认可,直到开始走加盟路线,加速扩张,股价才开始反弹。

洽洽食品、来伊份、盐津铺子:主打瓜子的传统零食零售店。

三只松鼠、良品铺子:零食界新秀,走互联网销售路线。良品铺子定位高端,三只松鼠更加亲民。

安井食品:速冻食品龙头

农夫山泉:凭借一句“大自然的搬运工”,农夫山泉成为了“水茅”,创始人也一度成为中国首富。

除了这些,可能有人会提到软饮料,比如奶茶。

但事实上,除了可口可乐和星巴克,绝大部分软饮料的生命周期太短,顾客口味变化太快。

大家现在只看到忙着开店的喜茶、奈雪,

却完全忘了曾经能一年卖3亿杯的国民奶茶香飘飘。

4、调味品

“油、盐、酱、醋”是老百姓最基本的刚性需求。

从邻国日本消费升级的20年经验来看,调味品规模上涨了8倍,几乎是增速最快的领域。

我国调味品市场规模同样增长迅速,而行业集中度又远低于日本,这也意味着行业龙头还有很大的成长空间。

海天味业、中炬高新、千禾味业:酱油龙头,酱油是调味品里最大的赛道,海天味业的市值曾超过万科+保利的总和。

恒顺醋业:醋业龙头,醋是调味品里仅次于酱油的第二大赛道。

金龙鱼:米面油龙头,米面油属于国计民生的产业,国家严格控价,毛利率比酱油低很多。

涪陵榨菜:榨菜龙头,也被当成经济的反向指标

5、美妆

直男我很晚才理解,为什么美妆属于必需消费品。

不但是刚需,还迅速增长,其中最大的趋势,就是国货崛起。

完美日记:依靠小红书和朋友圈迅速崛起的国货之光,出了几个爆款口红,主打性价比

珀莱雅:国产护肤品龙头之一,同样主打性价比,业绩增长较快。

丸美股份:主打眼霜系列

上海家化:曾经国产美妆龙头,却陷入内耗

6、家电

家电是个很大的消费赛道,而且中国企业很早就掌握了家电的全套技术。

家电行业的发展趋势主要有两个:1、海外扩张,2、消费升级下的个性化需求井喷。

美的集团:家电龙头,美的集团很早就走多元化和海外扩张的路线,市值上成功拉开跟格力电器的差距

格力电器:空调龙头,创始人是大家都熟悉的国民铁娘子董明珠。格力电器的成功主要靠质量过硬和销售铁军,但目前在多元化和海外扩张上的进展并不顺利。

海尔智家:冰箱、洗衣机龙头,成功开拓海外市场

小熊电器、苏泊尔、九阳股份:小家电三巨头,受益于居民消费升级下喷涌的个性化需求。

老板电器:厨电双雄之一

7、家居

虽然房地产发展已经缓和,但人们越来越追求生活质量,肯在自己家花钱。

顾家家居:软装设计龙头

索菲亚:定制衣柜第一品牌

欧派家居:橱柜龙头品牌

喜临门、梦百合:床垫双雄,梦百合走记忆床垫路线,目前以出口为主

红星美凯龙、居然之家:家居展示卖场龙头

8、餐饮

民以食为天,餐饮占据了我们消费的很大比重。

但餐饮却通常不是个好赛道。

因为众口难调,每个人都有自己的口味。

所以餐饮企业没办法大量复制,也就做不大。

但是有一个赛道很特殊,那就是火锅。

火锅通过统一的食材和酱料,做到了标准化,又因为兼容所有食材,能满足任何人的需求,从而成为餐饮里的最大单品。

不过,头部的火锅公司都在香港上市。

比如服务制胜的海底捞,主打一人食的呷哺呷哺。

除了以上这些,还有一些细分消费赛道的玩家也很有爆发潜力。

中国中免:免税绝对龙头,受益于疫情带来的海外购物回流,以及国民喷涌的奢侈品消费能力,成为全球免税龙头。

电子烟:

电子烟抢占传统烟的市场份额,已成为了世界范围里的趋势。

相比传统烟,电子烟没有二手烟问题,对人体伤害更小,味道更丰富,造型也更潮。

很多人认为电子烟会影响税收,所以受到了打压。但实际上,电子烟贡献的税率更高。

不过还是那个问题,好的电子烟公司都在海外上市。

思摩尔国际:雾化电子烟代工龙头

华宝国际:掌握加热不燃烧技术,雾化之外的另一种电子烟技术。

悦刻:电子烟品牌龙头

以上就是消费品的主要赛道和玩家,不过随着消费升级,新的品类正不断创造出来,这是个永远有机会的赛道。


停下车!仔细看下面:

文中分享个大肉机会!!


3月1日开始带大家布局的中材节能(603126)和华银电力(600744)到现在都已经实现了翻倍!


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二、医药行业

人离不开生老病死,一旦自己身体有事了,会不计成本地花钱。

所以医药行业也是刚需,是永远的朝阳行业。而且随着老龄化的到来,医药行业的潜力很大。

投资医药行业要注意两个地方:

第一,部分医药细分领域有一定不确定性,体现出科技行业的属性,比如创新药研发。

第二,医药受监管的影响比较大,要注意政策带来影响。

下面是我整理的医药行业图,同样,重点关注红色区域。


1、创新药

创新药领域经常出现爆款单品的现象,研发一个成功的大单品,加上专利的保护,足以养活一家几百上千亿市值的公司。

当然,也有用力过猛的,比如著名的吉利德公司,发明的丙肝神药彻底治愈了丙肝,结果病人没了,自己的生意也黄了。

看创新药企业,除了看它的成熟药品,还要重点关注正在研发中的药品和进度,也就是业内俗称的管线,因为这些才是业绩增长的根本来源。

管线大概长这样。



恒瑞医药:创新药龙头,肿瘤病和心血管病是创新药最大的市场,恒瑞是最大的抗肿瘤药生产商,主要针对胃癌、乳腺癌。

贝达药业:深耕肺癌领域,在研药品数量非常多。

君实生物:深耕鼻咽癌和肺癌领域,仍处于商业化早期。

中国生物制药、瀚森制药、信达生物、百济神州:抗肿瘤细分龙头,但都在港股上市。

华海药业、天宇股份:心血管疾病原料药生产龙头。

人福医药:麻醉剂绝对龙头。几年前有所膨胀,收购安全套厂家杰士邦,结果股价一落千丈。之后重新聚焦主业,股价迅速反弹。

杜蕾斯:还是要摆正位置。

康弘药业:眼科血管疾病细分赛道龙头

甘李药业:治疗糖尿病类胰岛素的生产龙头

华东医药:业务横跨创新药、医药流通和医美,但创新药能力一般。

复星医药:业务较杂,靠投资收购覆盖了医药全产业,但都不精,后来研发成功淋巴瘤药品,开始受市场重视。

新和成:这个严格来说并不是创新药,但它是维生素生产的龙头。

2、外包服务

创新药研发的成本越来越高,还有很高的失败概率。但研发和测试的过程却越来越标准化。

因此,很多创新药公司试图把研发试错的过程给外包出去,从而节省大量的成本。

这也就诞生了一个黄金赛道,外包服务。

跟卖铲子给挖金矿的人是一个道理,自己收取稳定的服务费,而且没有任何的风险。

随着专业度的提升,外包也越来越精细化,具体可分为研发外包(CRO)、生产外包(CMO)、定制研发生产外包(CDMO),这些都统称CXO。

药明康德:综合性的医药研发外包龙头,覆盖CRO和CDMO领域。

康龙化成:CRO行业龙头

泰格医药、昭衍新药:临床前CRO行业龙头

药石科技:药物分子砌块领域CRO龙头

凯莱英:小分子制药CDMO行业龙头

药明生物:大分子药物CDMO龙头

普洛药业:专注CDMO领域

博腾股份:CMO行业龙头

3、中药

中药股的投资逻辑比较特别,除了中药本身的价格提升,业绩增量主要来自围绕中药养生功能开发的周边消费品。

片仔癀:中药一哥,生产用于活血的国宝神药片仔癀,配方受国家保护,其中的野生麝香别人无法获得。片仔癀切入日化领域,面霜受很多年轻女性喜爱。

云南白药:用于跌打肿痛活血的神药,它是国内最大的牙膏生产商,利润也主要来自牙膏。

4、疫苗

疫苗分为一类苗和二类苗,一类苗是国家规定必须接种的疫苗,比如卡介苗,乙肝疫苗。二类苗是自主选择性接种的,比如HPV(子宫颈肿瘤),流感疫苗。

一类苗的价格受政府限制,并且市场已经基本饱和,二类苗没有限价,市场还未完全普及,潜力很大。

所以,疫苗股的主要看点在二类苗。

智飞生物:靠独家代理HPV疫苗,成为疫苗一哥。

康泰生物:肺炎和狂犬疫苗生产龙头

沃森生物:主打肺炎疫苗和HPV疫苗,但前段时间有个神奇的操作,公司突然想把研发顺利的HPV疫苗低价卖给别人,引来无数基金经理骂娘。面对质疑,董秘爆出金句:

你可以质疑我们的管理能力,但不可以质疑我们的人品。

华兰生物:血液制品龙头,切入流感疫苗领域。

顺便讲一讲COVID疫苗,其实我国的COVID疫苗生产不难,国家委托上面这几家都在生产,但由于出了免费接种的政策,反而打压了这几家的股价。

毕竟国家肯定是以很低的成本价采购。

5、医疗器械

医疗器械一直是医药业的热门领域,甚至有不少人认为“药不如械”。

因为医药需要经历漫长的临床试验和审核,而器械相对而言比较容易。

但器械同样受政策影响比较大。最近的集中采购政策,就瞄准了昂贵的器械行业。

原本2万元的心脏支架,被硬生生杀到700元一套。

利润被扒干,股价自然也一起趴下。

不过,由于器械本身市场潜力很大,那些能进入集中采购范围的优质企业,还是能凭借薄利多销,挤走竞争对手,最终获得业绩增长。

迈瑞医疗:全国最大的医疗器械公司,主要从事呼吸机、监护仪等生产,受益于COVID疫情。

健帆生物:血液灌流器一家独大,由于尿毒症无法根治,患者对仪器有长时间的依赖。

乐普医疗、先健科技:研发心血管可降解支架。

大博医疗、凯利泰:骨科耗材龙头。

6、专科医疗

爱尔眼科:眼科连锁龙头,恩,就是最近把大V眼睛治瞎的那个。但市场从这事情中发现,公司非常擅长推销高价服务,所以。。股价还是刚刚的。

欧普康视:小时候不少人都戴过OK镜吧,角膜塑形龙头,市场渗透率还不高,还远未到达天花板。

通策医疗:口腔连锁龙头。我们知道,种一颗牙动不动就是2万,再看一眼通策的财报,毛利率稳稳超过40%,牙科就是暴利啊。

锦欣生殖:辅助生殖连锁龙头,别搞错了,人家是服务不孕不育者的,不是郑爽概念股。

华熙生物、昊海生科、爱美客:医美三剑客,恩,科创板首富是搞玻尿酸的。

7、体外诊断

受疫情影响,体外诊断行业正迅速发展。

安图生物、迈克生物:领先的体外检测设备供应商

金域医学、迪安诊断:独立医学实验室龙头

艾德生物:聚焦肿瘤检测

万孚生物:涵盖妊娠检测、传染病检测、毒品检测等多领域。

三、科技行业

说到科技行业,大家都会兴奋起来,因为它陡然向上的曲线真的很性感。

不过,投资科技行业要注意,大部分科技股表现性感的时间很短,通常来得快,去得也快。只能各领风骚三五年。

毕竟产业周期不断更迭,科技股往往也是各领风骚三五年

我就讲9个至少能看好10年以上的方向。

1、新能源车

在很多专业投资人看来,新能源车是未来20年里最大的机会。

因为它相比传统车有太大的优势。

不但环保节能,而且体验感更好,悄无声息地完成了百米加速。

最重要的是,电动车的智能化更高,可以创造一个全新的消费场景。

在自动驾驶下,你可以在车里开会,看电影,睡觉,干任何事情,当然也可以“开车”。

如果你买了特斯拉股票,或者中国三大造车新势力的股票,那么你现在可以点个赞后出去了,因为你已经自由了。

看好电动车行业还有很重要的一点,中国掌握了新能源车中上游的大部分技术,跟芯片不一样。

这点很重要,这不但意味着不会被卡脖子,更重要的是中国企业能把利润留给自己,也留给广大A股股民。

新能源车产业链很长,上游材料,中游制造,下游整车厂,都有投资机会。

投资中上游的时候,一定要注意技术路线的变化,因为踩对和踩错是完全两个世界。

上游材料:

上游主要包括原材料(锂,钴,镍),以及电池的正负极、电解液和隔膜。

天齐锂业、赣锋锂业:锂矿龙头。其中,天齐拥有世界上最好的锂矿资源,但由于跨境收购的步子迈得太大,陷入了债务危机,不过到底是手里有矿,股价跌了一下就全涨回来了。

华友钴业、寒锐钴业:世界钴矿龙头。不过要注意的是,电动车电池路线仍有变数,无钴电池可能成为重要的发展方向,因此钴矿的确定性没有锂矿那么强。

当升科技、容百科技:锂电池正极龙头

璞泰来:锂电池负极龙头,进入LG化学、三星的供应链

天赐材料、新宙邦:锂电池电解液龙头。我见过至少有2个私募基金经理,就靠这两个公司,在2020年获得了超过5倍的收益。

不过,电池正往固态化的方向发展,最终不再需要电解液。但这个过程会非常漫长,而且电解液龙头也已经开始通过投资和研发,做了提前布局。

恩捷股份:隔膜龙头,同样,固态电池也不会有隔膜,恩捷股份也在寻求转型。

中游电池:

宁德时代:正与LG化学激烈角逐全球动力电池的老大,国内动力电池无可争议的一哥。

公司技术投入非常坚定,虽然也付出代价,子公司接连爆炸,但无伤大局。

比亚迪:研发出刀片电池,极大提升电池的安全性和能量密度,也引爆了汉系列车的销量。

亿纬锂能、国轩高科:动力电池生产巨头,与宁德时代、比亚迪一起,常年霸占动力电池装机量的前4名。

下游整车:

下游整车厂有很多,包括造车新势力和传统汽车的转型。这里只列举在A股上市的比较有代表性的公司。

比亚迪:比亚迪上面已经提过,它主要的营收还是来自整车销售,推出了好几个朝代系列,刚推出的汉系列纯电动车非常火爆。

上汽集团:叫过滴滴的应该对满大街的荣威不陌生吧,上汽最近和阿里巴巴、浦东新区一起打造高端系列“智己汽车”。

长城汽车:根据业界调研,出乎很多人意料,长城汽车目前是自动驾驶技术积累最好的公司。

三花智控:电动车热控制供应商龙头。

特锐德:充电桩龙头。随着电动车的普及,充电桩将取代加油站,成为真正的刚需。

2、光伏

光伏行业的投资逻辑和新能源车很像。

作为成本更低,更环保的发电方式,在“碳中和”的大背景下,光伏在未来社会中的发电占比会从目前的1.7%上升到23%,是增长最快的领域。

目前,光伏的成本已经大幅下降,商业模式彻底跑通,不再像几年前那样需要大量补贴,更不会发生无锡尚德那样外国不补贴就只能破产倒闭的事故。

而且,中国企业同样在整条光伏产业链中拥有话语权。

光伏的产业链比较简单,从上到下可以分为

硅料——》硅片——》电池片——》发电组件——》电能传输

不过需要注意的是,光伏发电技术目前还有路线之争,最大的争论有两个,一个是电池片环节,有PERC和HJT两种发电技术。

我们不用管这英文代表的意思,只要知道PERC是现在的主流技术,但能量转化效率已经达到上限。HJT技术的上限更高,但目前成本不低,业内正在努力降低成本。

另一个就是硅片尺寸之争,目前主流的是180寸大小硅片,但210寸大硅片正迅速崛起。

每次技术和标准路线选择的背后,都是胜利者的无上荣光和无数失败者的黯然退场。

所以,在投资时尽量选择多方下注的龙头。

上游原料和设备:

福莱特:光伏玻璃生产龙头

福斯特:光伏玻璃的背板和胶膜龙头

通威股份:硅料和电池片生产双料龙头

隆基股份:硅片生产龙头,并布局全产业链,成为光伏真正一哥

中环股份:硅片生产龙头

捷佳纬创、迈为股份:电池片制造核心设备龙头,往HJT方向大力布局

中游组件:

隆基股份:全产业链布局,不解释

晶澳科技、天合光能:光伏组件龙头

金辰股份:组件设备龙头

下游传输:

锦浪科技、阳光电源、固德威:逆变器龙头,光伏发出的是直流电,在运输时为减小损耗,需要转化为交流电,这就需要用到逆变器。

晶科科技:光伏电站运营商龙头

3、芯片

芯片产业链非常长,具体可分为上游设计,中游制造和下游封测三块。

看芯片产业要注意两点:

1、要明白中国到底哪部分薄弱,哪部分最有可能被突然卡脖子,导致股价的崩盘。

目前,中国比较弱的主要是中游制造领域,造成这一现象的原因主要是更上游的生产设备被卡脖子。

恩,没错,我说的就是荷兰ASML的光刻机。

2、并不是每个应用都需要最顶尖的芯片,很多领域更看重稳定性和性价比,这也为广大厂家提供了广阔的空间。

比如,2020年国内的芯片股业绩爆发,就是因为大家都过分关注高端芯片,没人扩充低端芯片产能,导致低端芯片突然间供不应求,纷纷涨价。

芯片设计

根据应用场景的不同,芯片设计的市场非常宽广。垄断一个场景,就能造就一个几百亿甚至上千亿的上市公司。

韦尔股份、圣邦股份:电源管理芯片龙头,广泛应用于安防、手机、智能汽车等领域。

汇顶科技:指纹芯片全球第一

博通集成:ETC芯片龙头

卓胜微:WIFI传感器芯片龙头

北京君正:领先的存储芯片和摄像头芯片供应商

兆易创新:存储器芯片龙头

澜起科技:内存接口芯片设计龙头

三安光电:LED芯片龙头

寒武纪:人工智能芯片供应商,用于高性能的云计算和边缘计算

芯片制造:

中芯国际:大陆芯片制造龙头,被誉为“全村人的希望”。虽然被外部制裁,内部有传出高层争斗,但公司的方向逐渐清晰。

不再一股脑地all in研发高端芯片制造,转而先把低端芯片做稳,把钱先赚了,同时稳步往高端进军。在我看来,这是条更务实的路。

芯片封测:

长电科技:封测龙头。封测领域的门槛不高,中国企业已经能跟海外企业平起平坐。

全产业链

华润微、斯达半导:领先的功率半导体供应商,覆盖了设计、制造、封测全产业链。

闻泰科技:全球最大手机代工企业,并依靠收购成为全球汽车功率芯片代工龙头

设备和材料:

芯片领域,真正卡我们的是设备和材料。好消息是,除了光刻机,中国企业已经在不同地方开花结果。

中微公司:领先的刻蚀设备生产厂家。

沪硅产业:半导体硅片原料供应商龙头。

4、电子

相比芯片,电子产业的科技含量稍低,更多是组装和代工,毛利率自然也偏低,靠跑量为主。

蓝思科技:手机屏幕龙头,并切入新能源车领域。创始人是位女性,名叫周群飞,是从“打工妹”起家,成为中国女首富的传奇。

工业富联:代工之王,这个大家应该很熟悉了,郭台铭的富士康在大陆的上市主体。主要覆盖手机、汽车产业链,啥都能代工。

立讯精密:AirPods全球组件供应商龙头。女创始人王来春也是位传奇,对科技发展的判断精准,敢于下重注,接连赶上了无线耳机等多波浪潮。

歌尔股份:电声器件世界第一

欣旺达:智能手机电池世界第一

领益智造:电子元器件龙头

北方华创:IC设备国内第一

京东方A/TCL科技:面板双雄,把面板杀成了白菜价

斯达半导:功率器件龙头

5、军工

军工曾经是个雷区,因为军工企业相对不透明,回款周期也比较长。

但十四五规划出来后,军工订单大幅增长,文件还要求给军工企业支付更高的预付款,从而使军工企业的财务情况大幅好转。

投资军工企业主要有两条主线,一条是上游的高科技材料供应,一条是下游的整机厂和高值耗材,对应的是飞机和导弹。

上游

火炬电子、鸿远电子、宏达电子:军用电子元器件供应商,订单充足,业绩快速增长

航天电器:微特电机供应商龙头,解决导弹、飞机的空中变向问题

西部超导:生产航空用钛合金材料和低温超导材料

航发动力:国内航空发动机绝对龙头,民族希望

中航机电:航电垄断型企业,也是商飞核心供应商

中航光电:飞机和导弹光电设备龙头

下游

中航沈飞:A股唯一一家歼击机上市公司,歼15,歼16生产商

航天彩虹:无人机龙头,下游需求增长迅速

洪都航空:教练机龙头,业绩增长迅速

中直股份:直升机生产龙头

6、通信(5G)

随着5G更新换代,通信行业的业绩增长确定性比较强,不过,在新能源车等明星科技赛道的光环下,通信行业股价经常处于低谷。

中兴通讯:上市公司通信设备供应商龙头,虽然被美国一巴掌打趴下,但随着制裁逐步放开,又开始了第二春。

烽火通信:5G超宽带设备龙头,国内光通信产品布局最全的企业。

紫光股份:云计算基础设施龙头,大股东是清华系,虽然也遭遇了债务危机,但业务壁垒高。

东山精密:全球最大的基站天线零部件提供商

中际旭创:高端光通讯收发模块龙头

信维通信:小型天线龙头

海能达:全球无线对讲机龙头

光环新网:数据中心供应商,机房区位优势很大

沙钢股份:收购global switch,成为亚洲、欧洲最大的数据中心业主

7、计算机

计算机行业比较泛,有硬件也有软件,一个细分应用方向就能养活一家巨头。

海康威视/大华股份:安防监控双雄,海康威视的盘子更大,并且切入人工智能的其他应用领域,增长更快。

浪潮信息:服务器龙头

中科曙光:超级计算机国内第一

用友网络:公有云SAAS软件第一,不少机关单位都用拥有开发的OA系统

中科创达、德赛西威:汽车软件龙头,受益于汽车智能化的大趋势

科大讯飞:翻译机老大

恒生电子:交易系统软件龙头,15年股灾里,兴风作浪的场外配资用的就是恒生系统

广联达:建筑信息化第一

宝信软件:钢铁制造信息化第一

金山办公:办公软件龙头,WPS大家都很熟悉了吧。

8、传媒

传媒通常不是个好赛道。因为观众的口味实在变化太快,投资回报周期也比较长。

很多电影公司无法复制爆款,很多电视剧最终也会烂尾。

只有拥有特别强大的制作团队和宣发团队的公司,才能得到长期的业绩保证。

芒果超媒:这我就不介绍了吧,湖南台是娱乐节目的杠把子。

光线传媒:少有的能稳定输出优质爆款的影视剧公司。

分众传媒:电梯广告龙头,嗯,还是广告位收租来得稳

9、游戏

游戏是个好赛道,用户粘性高,付费动力强,边际成本又几乎为零。

只是游戏有个问题,游戏爆款效应非常强,头部吃了绝大部分蛋糕,而中国最优秀的游戏公司,腾讯控股和网易,都不在A股。

三七互娱:旗下传奇和奇迹,还在持续不断地收割网瘾少年

完美世界:运营着诛仙、CS、DOTA2等经典游戏

吉比特:精耕手游市场,SKU很多,最出名的是《问道》

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