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美债美股齐升!除了鲍威尔放鸽 美联储官员还给了个“大惊喜”
来源 | 财联社 2021-04-09 10:53
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财联社(上海,编辑 潇湘)讯,10年期美债收益率刷新两周低位、标普500指数创纪录收盘新高——隔夜的美国市场,呈现出了一片股债齐升的盛景。而在这背后,美联储似乎又一次“功不可没”。

行情数据显示,伴随着美债价格走高,各周期美债收益率周四全线走软。10年期国债收益率下跌5.47个基点,报1.6192%,盘中刷新3月26日以来最低,继续从3月末触及的14个月高位1.776%回落。

此外,2年期国债收益率当日下跌0.39个基点,报0.1488%;5年期国债收益率下跌3.38个基点,报0.8351%;30年期国债收益率下跌5.44个基点,报2.3068%。

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与美债一同高奏凯歌的,还有美股。标普500指数周四收高17.22点或0.42%,报4,097.17点,创下纪录收盘高位。道琼斯工业指数收高57.31点,或0.17%,报33,503.57点;纳斯达克指数收高140.47点,或1.03%,报13,829.31点。

近期美债收益率回落提振了科技股等高价成长股,科技股是隔夜涨幅最大的板块。苹果、微软和亚马逊等科技巨头给标普500指数带去最大提振。周四的涨势还推动以科技股为主的纳斯达克指数升至七周高位,目前距离2月12日触及的纪录收盘高位不到2%。

周四公布的美国初请失业金人数高于预期,在一定程度上推动了美债收益率走低。数据显示,截至4月3日当周,初请失业金人数增加1.6万人,经季节性调整后为74.4万人,而前一周为72.8万人。截至3月27日当周,续请失业金人数减少1.6万人,至373.4万人。

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目前,美国政府失业保险申领人数已意外连续两周走高,凸显出劳动力市场复苏的不均衡。而有意思的是,在眼下,任何经济数据的坏消息,反而能够成为市场的好消息,因为这将支撑美联储在相当长一段时间内保持利率在低位的鸽派政策立场。

当然,从隔夜的消息面,更为利好美债以及美股走势的,无疑是美联储官员的几场讲话。其中,不光是美联储主席鲍威尔再度放鸽,纽约联储高层还释放出了美联储可能增加20年期国债购买力度的信号!

美联储主席鲍威尔再度“放鸽”

美联储主席鲍威尔周四再度暗示,距离美联储减少对美国经济的支持还很遥远。他表示,美联储仍需看到经济出现显著改善,才会撤回政策支持。今年预期中的物价上涨可能是暂时的,并警告称,新冠新确诊病例数增加可能会减缓复苏。

鲍威尔在国际货币基金组织(IMF)主办的一个全球经济研讨会上作出了上述表态。他指出,“新病例数正在回升,所以我只想敦促人们接种疫苗,继续保持社交距离。”鲍威尔本人已经接种了疫苗。“我们不想再爆发一波感染,即使这造成的经济损失和死亡人数没之前那么多,也会拖慢复苏,”他称。

在回答有关通胀以及美联储何种情况下会采取措施的问题时,鲍威尔说,“尽管随着经济重启,物价压力料将升高,但这个过程是暂时的。我们将非常密切关注通胀预期。如果看到他们持续变化,并显著超过我们希望的水平,我们会作出回应。”

美联储官员近几周已多次暗示,他们预计美国短期利率将维持在近零水平直到2023年底。他们还计划继续执行美联储每月1200亿美元的债券购买计划,直到经济朝着充分就业和持续2%通胀的目标取得实质性的进一步进展。

对于鲍威尔的最新表态,财经网站FXStreet分析师Joel Frank点评称,总的来说,鲍威尔关于经济的评论是鸽派的;他似乎淡化了近期强劲的经济数据和近期经济前景的改善,同时显得急于强调,美国经济仍远未达到美联储的目标。在美联储主席鲍威尔发表鸽派言论后,美债收益率可能会进一步下跌。

纽约联储官员释放关键购债信号

在周四各周期美债收益率的走势中,20年期美国国债收益率颇为令人意想不到的在尾盘领跌,当日下挫6.8个基点。而这显然与纽约联储执行副主席Lorie Logan的一番言论不无关系,其最新表态引发了市场对美联储将加大力度购买20年期国债的猜测。

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Lorie Logan周四在美股盘后指出,美国财政部去年恢复了20年期国债发行,导致流通中的20年期国债规模增多。由于“通胀保值债券(TIPS)的发行增速相对于名义息票证券有所放缓,且近期净发行规模预计将保持在高位,我们预计未偿付债券的构成将继续演变。”

“因此,我们计划对所购买品种进行微小的技术调整,并更加频繁地更新对所购品种的分配,以与名义国债和通胀保值债券的流通中供应量大致成比例,我们希望在接下来的几个月里把这些作为正常购买日程的一部分来公布”,Lorie Logan称。

对此,财经博客网站zerohedge指出,市场反应似乎认为这意味着美联储将增加对20年期国债的购买,在Logan讲话后,20年期美债收益率迅速下挫,甚至美股期货也迅速走高,MINI电子盘期货合约触及4098.5点刷新历史高位。

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zerohedge评论指出,“在美联储摇摇欲坠的信誉受到各方质疑之际,我们很高兴地看到,即使只是暗示美联储将增加债券购买,也能推动股市飙升至历史新高”。

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