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[原创] 土豪基民!有7位基民重仓单只基金超1亿,最高重仓单只基金超7亿

这个是认证

闲说股市

2021-07-29 18:59

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基金二季报已经公布完毕,除了市场关心的持仓、规模和仓位等情况,聪投还将视线瞄准到那些重仓持有单只基金的基民身上。

二季度又有哪些“牛散”基民?(本文统计权益类基金)

据聪投统计,目前一共有84位基民,二季度持有单只基金的份额比例达到或超过20%

而根据二季度末的单位净值来计算:

有24位基民持有单一基金的金额超5000万;

7位基民持有单一基金的金额超1亿;

其中,基民持有单个基金的最高金额高达7.37亿。

那么,

这些受到基民重仓的基金究竟长什么样?

基民具体从这些基金上赚了多少钱?

基民究竟要如何分配资金进行基金投资?

聪投希望通过具体分析来给到基民启发,本文将重点放在那些基民重仓金额超1亿的基金上。

二季度,有7只基金的持有人中

出现单一个人投资者持有金额超1亿

最高金额为7.42亿

资料来源:基金2021年二季报

注:二季度规模为A/C类份额合并计算

1,总的来看,二季度,一共有8只基金受到单一个人投资人超1亿的投资;

2,其中,弘毅远方国证民企领先100ETF(以下简称民企100被单一个人持有的比例最高,

根据二季末的净值计算,这位个人投资者一个人就持有7.37亿,

而民企100二季度末的规模是7.42亿,这位个人投资者一个人就买了基金99.25%的规模。

不过,细究之下,你会发现并不是这位基民直接用现金买入,而是用所持有的广联达股票转换认购而来,具体见下文分析。

3,此外,中航军民融合精选A、弘毅远方港股通智选领航A,分别有一位投资者重仓了1.56亿和2.09亿,持有比例分别为48.56%和31.67%.

4、还有姜诚管理的中泰星元价值优选A:单人持有总金额高达1.6亿,3年赚超6500万。

接下来,具体来看下这些基金和基民重仓的情况。

民企100:单人持有7.37亿

买入至今大赚3.68亿

二季报显示,民企100截至二季度末的份额为3.72亿份,而其中有一位个人投资者持有该基金的份额高达3.69亿份,占基金总份额的比例高达99.25%。

按照报告期末民企100基金单位净值1.9952元计算,这位投资者持有该基金的总金额高达7.37亿。

资料来源:基金2020年报

由于ETF可以查看前十大持有人情况,对比2020年报,第一大持有人涂建华的持有份额是3.69亿份,基本上可以确定二季报的个人持有者就是这位涂建华。

资料来源:2021年一季报

此外,一季报资料显示,涂建华还曾是广联达的第五大股东。

资料来源:上市公司公告

而广联达也曾于2019年7月发布公告:

称持股5%以上的股东涂建华拟以持有的公司股份参与弘毅远方国证民企领先100ETF的份额认购

这其实是用股票换购ETF的行为 ,上市公司的大股东用股票换购ETF,成为这两年基金公司募集的一个思路,特别是在近来愈发集中。

所谓换购,简单说,就是投资者拿指数成份股的股票来换取相应的基金份额,

这一方面可以盘活大股东存量持股,是减持的替代路径,同时也有助于基金扩大募集规模。

不过,随之也会带来一个问题,大比例超限换购可能会伤害基金其他持有人利益。

理论上,允许指数ETF换购,使基金成分股构成能更快地与标的指数相一致,有利于减少建仓期的风险和交易成本,

但这个优势是建立在指数ETF换购遵循指数构成比例的前提下,如换购的成分股大幅超出相应权重,基金在成立后必然要卖出这部分股票,自然带来额外风险。

所以,在2019年时就曾出现过这一状况,指数在涨,但跟踪这一指数的ETF却在跌!

对此蹊跷现象,聪投也曾及时予以报道和分析,剖析了背后的原因,监管层更是迅速出手规范了这一现象。(点此查看:指数涨ETF跌)

资料来源:Wind;截至2021年7月27日

如果按照涂建华2019年7月16日(民企100也于当日成立)买入来计算,截至2021年6月3日,期间民企100的回报为99.52%,

净值从1元涨到了1.9952元,也就是说,从2019年7月16买入至2021年二季度末,涂建华大赚3.68亿!

接下来简单看下民企100跟踪的指数情况。

这只基金跟踪的是国证民企领先100指数,指数选取了在深圳和上海两交易所上市,上市公司实际控制人为非国有独资、非国有控股及非外资控股的公司,共有100只成分股,主要分布在电新、医药和电子板块。

其中,截至7月27日,广联达是国证民企领先100指数的第36成分股,所占权重为0.91%。

资料来源:Wind;截至2021年7月27日

弘毅远方港股通智选领航A:

单一基民持有该基金的总金额高达2.09亿

二季度大赚1760万

资料来源:基金2021年二季报

二季报显示,弘毅远方港股通智选领航A截至二季度末的总份额为6.32亿份(A/C类合并计算)

一位个人投资者持有该基金的份额高达2亿份,占基金总份额的比例高达31.67%。

按照报告期末弘毅远方港股通智选领航A的单位净值1.0428元计算,这位投资者持有该基金的总金额高达2.09亿。

资料来源:Wind;截至2021年7月27日

如果按照这位持有人202141日买入来计算,截至2021年6月3日,期间智选领航A的回报为9.22%,净值从0.9548元涨到了1.0428元,也就是说,整个二季度,这位投资人赚了1760万!

智选领航A是一只投资于港股的基金,根据合同规定:投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%

智选领航A成立于2021年2月8日,成立至今的回报为-10.96%

资料来源:基金二季报

从基金二季报来看,前十大重仓全部都是港股,前十大重仓股比例不高,仅32.25%,个股涵盖了食品饮料、机械制造、互联网、医药等板块,前两大重仓股是美团和腾讯,分别有4.24%和3.85%的仓位。

圆信永丰多策略精选:

单人重仓2.05亿

近一年大赚约6395万

资料来源:基金2021年二季报

二季报显示,圆信永丰多策略精选截至二季度末的总份额为3.33亿份,有一位个人投资者持有该基金的份额高达8606份,占基金总份额的比例高达31.67%。

按照二季度报告期末圆信永丰多策略精选的单位净值2.3841元计算,这位投资者持有该基金的总金额高达2.05亿。

不过,聪投追溯了这位投资人的持有路径:

资料来源:基金2020年报

其实从2020年报中就可以看到,这位持有人已经出现在年报里了。

如果按照这位持有人2020年7月1日买入来计算,截至2021年6月30日,期间圆信永丰多策略精选的回报为45.36%,净值从1.641元涨到了2.3841元,而这位持有人的持有份额也一直没有变。

也就是说,这期间,这位投资人从圆信永丰多策略精选这只基金上赚了6395万!

资料来源:Wind;截至2021年7月27日

圆信永丰多策略精选的现任基金经理是范习辉,从2019年2月1日管理至今,3年多的时间,一共取得了138.91%的总回报,任职年化回报接近42%。

范习辉同期还管理了另一只基金——圆信永丰高端制造,至今也取得了超150%的总回报,年化回报超48%。

中泰星元价值优选A:

单人持有总金额高达1.6亿

3年赚超6500万

资料来源:基金2021年二季报

二季报显示,中泰星元价值优选A截至二季度末的份额为2.98亿份,有一位个人投资者持有该基金的份额高达8000份,占基金总份额的比例高达26.83%。

按照二季度报告期末中泰星元价值优选A的单位净值2元计算,这位投资者持有该基金的总金额高达1.6亿。

由于基金成立时间较久,所以聪投依旧追溯了这位投资人的持有路径:

资料来源:基金2019年二季报

这位基民最早出现在2019年二季报里,彼时的持有份额就是8000万份,一直没有变。

如果按照这位持有人2019年4月1日买入来计算,截至2021年6月30日,期间中泰星元价值优选A回报为74.5%,净值从1.1818元涨到了2元。

也就是说,从2019年4月1买入至2021二季度,这位投资人从中泰星元价值优选A这只基金上赚了6546万!

中泰星元价值优选A现在由姜诚管理:

资料来源:Wind;截至2021年7月27日

自2018年12月5日任职以来,姜诚一共取得了92.46%的总回报,年化回报为28.07%,今年以来,基金取得了7.19%的回报。

市场对姜诚贴了一个标签叫深度价值,但其实他自己并不认可;

仅仅以深度价值来归纳姜诚,显然并不全面。

从基金定期报告披露的数据看:

资料来源:基金2021年二季报

姜诚曾与姜超一起参加了聪投主办的线下研习社活动,在现场受到了聪投用户的热烈追问。

此外,从姜诚管理的其他产品情况来看:

资料来源:Wind;截至2021年7月27日

中泰玉衡价值优选自2019年3月2日管理至今,一共取得了接近70%的总回报;另一只于今年3月份卸任的中泰开阳价值,管理两年半的时间,取得了超100%的总回报。

国投瑞银先进制造:

今年回报超40个点

单个基民持有1.22亿

资料来源:基金2021年二季报

二季报显示,国投瑞银先进制造截至二季度末的总份额为1.35亿份,有一位个人投资者持有该基金的份额为3736.3份,占基金总份额的比例高达27.78%。

按照二季度报告期末,国投瑞银先进制造的单位净值2.3841元计算,这位投资者持有该基金的总金额高达1.22亿。

聪投追溯了这位投资人的持有路径发现:

资料来源:基金2021年一季报

这位基民最早出现在2021年一季报里,且期初时候的持有份额是0,直到一季度末,持有份额达到了3736.3

因此,保守计算,聪投按照这位持有人于2021年3月31日买入来计算,截至2021年6月30日,期间国投瑞银先进制造的回报为35%,净值从2.4028元涨到了3.2712元。

也就是说,从2021年3月31买入至2021二季度,这位投资人从国投瑞银先进制造这只基金上赚了3244.6万!

资料来源:Wind;截至2021年7月27日

国投瑞银先进制造现任基金经理是施诚,于20193月29日开始管理,至今一共获得了289.09%的总回报,其中,单2020年,就获得了超100%的总回报,今年以来的回报也超过了4个点。

从基金的二季报来看:

资料来源:基金2021年二季报

主要重仓的都是一些今年表现较好的品种,其中光是新能源产业链相关个股就有5只,其他还有一些半导体相关个股等。

恒越研究精选A:

单个基民持有1.22亿

去年四季度以来持续加仓

资料来源:基金2021年二季报

二季报显示,恒越研究精选A截至二季度末的总份额为3.42亿份(A/C类合并计算),有一位个人投资者持有该基金的份额为3736.3份,占基金总份额的比例达12.43%。

按照二季度报告期末,恒越研究精选A的单位净值2.8664元计算,这位投资者持有该基金的总金额高达1.22亿。

观察了下这位基民的持仓路径:

资料来源:基金2021年一季报

资料来源:基金2021年四季报

从去年四季度以来一路加仓(今年5月暂停大额申购前),截至到今年一季度持有4258万份,

二季度没有继续申购,仍持有这么多份额。

从恒越研究精选的2020年报披露的持有人结构来看,总持有户数为873户,机构占比为34.24%,个人占比为65.76%。

目前管理恒越研究精选的基金经理是高楠,高楠曾在2017-2020年初,在国泰基金担任基金经理;

目前,高楠一共管理4只偏股基金和1只债券类基金,总管理规模超106亿。

资料来源:Wind;截至2021年7月27日

其中,恒越研究精选A管理以来,近1年的时间内,一共获得81.13%的总回报,今年以来的回报为38.83%。

中航军民融合精选A:

基金规模2.08亿

两位基民合计持有近2亿

合计点比超过94%

资料来源:基金2021年二季报

二季报显示,中航军民融合精选A截至二季度末的总份额为1.34亿份,有位个人投资者持有该基金的份额超过了6000万份;

第一位基民的二季度末持有份额为6500份,占基金总份额的比例高达48.56%;第二位基民的二季度末持有份额为6187,占基金总份额的比例高达46.22%;

按照二季度报告期末,中航军民融合精选A的单位净值1.5618元计算:

第一位基民持有该基金的总金额高达1.02亿,第二位基民持有该基金的总金额为9663万。

查看这两位基民的持仓路径:

资料来源:基金定期报告

最早于2019年三季度就出现在基金的定期报告中,近3年的时间,2019年三季度是初次申购,2020年三季度又进行了再次的增持,仅在2021年一季度做了减持,其他时间基本保持持仓不变。

基金目前的规模2.08亿,而这两个基民加一起的持仓也有近2亿了,等于说这只基金就是这两位“土豪”在撑着,

那么,从这两位“土豪”买入到现在,中航军民融合精选A的表现怎么样呢?

资料来源:Wind;截至2021年7月27日

从2019年9月3日计算,截至二季度末,基金的回报为62.81%,同期沪深300的涨幅为35.6%。

管理该只产品的基金经理是韩浩:

资料来源:Wind;截至2021年7月27日

总结

1, 从二季报来看,这几位重仓单只基金的基民,确实赚到了一部分收益;而有些拉长时间来看,则各有不同:

比如,同样是在2019年年中左右买入的,涂建华持有的民企100,获得了99.52%的回报;另一只中航军民融合精选A,两位基民持有期间,基金的回报为62.81%;

30多个点的差距,再加上绝对金额,长期下来的回报就是天壤之别。

2,聪投此前统计过:史上最牛“躺平基民”——持有富国天惠12.5年,大赚784%!(点此查看)

其实,对于普通基民来说,选好基金,逢跌加仓,长期下来就能获得不错的收益。

而对于不知道如果分配自身资金的基民,不如参考“聪投TOP30”,从中选几个基金经理来建立自己的组合,或者也可以参考我们推出的六里一号基金组合;

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