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可以抄底了?多家机构表示白酒股已调整到位,这一板块爆发涨停潮
来源 | 雪球 2021-03-18 16:29
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市场自三月份经历过几轮急跌之后,终于开始慢慢企稳。

今日开盘,A股继续反弹行情,白酒股等抱团板块回暖,更有医美概念全线爆发,其中华东医药涨停、股价已逼近历史新高。随着白酒股持续活跃,茅概念持续飘红,前期抱团股调整结束了?

01

白酒化工率先反攻

抱团股调整到位了吗?

自2月18日至今,以白酒股为首的抱团股一路急跌,连A股龙头贵州茅台都跌破2000大关,调整幅度达到30%,部分股票甚至已接近腰斩。

今日早盘,前期重挫的抱团股集体反弹。白酒概念板块18只成分股早盘全线上涨,贵州茅台半日涨近2%,总市值重返2.6万亿元上方。

至此,白酒概念板块已连续两个交易日上涨。

那么经过一个月的估值下杀,本轮调整是否到位了?目前多家机构认为近期白酒板块调整主要受资金面、情绪面影响,但行业基本面依旧强劲。

国金证券研报认为,大部分白酒龙头估值已步入合理区间。白酒稳定经营,自由现金流充裕,对下游有强议价权,进入壁垒高,行业格局稳固。长期看,具有永续增长能力的企业理应享有确定性估值溢价,建议弱化阶段性估值因素。

除此之外,中信建投研报称,目前白酒板块估值已经落入价值区间,持有回报率可观。

不过中银证券认为,核心资产的调整可能还未完全结束,中证500相对调整到位,但由于标的质量较沪深300有差距,可能后期反弹幅度有限。整体来看,2021年二季度大类资产配置的难度很高,建议相对轻仓。

白酒以外,今日盘面各题材股多点开花。受纯碱价格上涨影响,今日化工板块表现强势,山东海化早盘涨停,三友化工、中盐化工等跟涨。截至收盘,上证指数涨0.51%,深证成指涨1.12%,创业板指涨1.65%,沪港深500ETF(517000)涨1.29%;两市全天成交额超7200亿,北向资金净流入超65亿。

02

颜值经济大爆发!

谁是真龙头?

今日除白酒股回暖外,整个医美板块集体暴涨,朗姿股份、华东医药等多股涨停,爱美客、昊海生科等拉高,其中华东医药股价已接近历史新高。消息面上仍无确切消息,有球友表示也可能是目前市场新钱没地方下手,可能只是估值洼地而已。

医美行业的产业链主要包括三个核心环节:1)上游原料及药械供应商;2)中游服务机构;3)下游获客平台/渠道。

其中上游材料器械端公司主要包括:爱美客、华熙生物、昊海生科,上游制造单体的利润空间较大,在二级市场上大家关注比较多的也是上游的几家公司。

其中,爱美客自2020年上市以来,股价一路上涨,在今年年初涨幅达800%突破1000元,成为了投资者眼中的医美第一股。

不过随着爱美客财报公布,部分投资者对于其成长性也表示质疑。2月8日晚间,爱美客公布了公司2020年年度报告,并表示,2020年公司实现营业收入7.09亿元,同比增长27.18%,归属于上市公司股东的净利润为4.40亿元,同比增长43.93%。以公司总股本12020万股计算,公司拟分红金额达4.21亿元,约占2020年度净利润的95.68%。

同时,爱美客收到了创业板公司管理部的关注函,被要求说明此次利润分配预案的主要考虑、确定依据及其合理性,与公司业绩成长是否匹配等问题。根据爱美客的分红方案,公司实际控制人简军将成为此次分红的最大赢家。据数据显示,简军直接持有爱美客30.96%的股权,其作为有限合伙人的知行军投资、丹瑞投资、客至上投资分别持有爱美客6.41%、4.85%、4.28%的股权。

随着爱美客股价的不断回落,对于医美龙头到底花落谁家投资者分歧也较大。医美行业的利润却主要集中在上游,所以我们主要比对爱美客、华熙生物、昊海生科三家企业。

爱美客单品盈利较高,但它的整体收入规模比另外两家小不少,因为它只做医美产业,后两家还涉及医疗、眼科、骨科等多领域。

来源:国信证券

爱美客做医美垂直领域,毛利极高,产品的毛利率都在90%以上,且消费费用管控较好,所以尽管收入只有华熙和昊海的1/3,但利润水平却与昊海相差不大,是华熙的1/2。

另外,业务横跨创新药、医疗器械的华东医药在医美行业攻势较猛,在去年亿15亿收购英国少女针产品,目前也正在审批阶段。

03

跟风买入连续两日跌停

疑似遇杀猪盘

此外,昨日有人爆料出来的疑似杀猪盘,今日再度跌停。

据网友昨日盘后爆料,一名叫刘建军的老师在直播间里自称要参加操盘手大赛,让听课的几千人在开盘时以11元43分买入一只叫新智认知的股票,紧接着,开盘六分钟后该股票无端闪崩跌停,最后封死跌停板,封单超1.89万手。

今日开盘,该股票直接封死跌停,全天没打开跌停板,截止收盘仍有超过13万手挂单。有投资者说:前两周亏的还没回本,刚有止跌迹象又遇不测..;更有网友表示:这根本不是新智认知,跟风买入的人毫无认知...


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