图源:Patterson Companies
近日,美国牙科及动物保健用品分销商帕特森(Patterson Companies)发布了截至2025年1月25日的2025财年第三季度财务业绩报告。
报告显示帕特森2025财年第三季度财务表现如下:
- 净销售额:15.72亿美元(约合人民币114.54亿元),同比下降2.7%
- 营业利润:0.45亿美元(约合人民币3.31亿元),同比下降35.1%
- 毛利润:3.21亿美元(约合人民币22.77亿元),同比下降8.6%
- 毛利率:20.4%,同比下降1.3%,主要受牙科部门毛利率压力和产品结构变化影响
- 营业费用:2.75亿美元(约合人民币20.04亿元),同比下降2.0%
- 营业利润率:2.9%,同比下降1.4%
- 净利润:0.31亿美元(约合人民币2.28亿元),同比下降34.5%(比较:上年同期为4759万美元)
- 每股摊薄收益:0.35美元,同比下降32.7%(比较:上年同期为0.52美元)
图源:Patterson Companies
报告期内,牙科业务(占公司总收入的37.9%)表现如下:
- 净销售额:5.96亿美元(约合人民币43.45亿元),同比下降6.4%
- 分产品类别销售额:
- 耗材:3.28亿美元(约合人民币23.87亿元),同比下降6.6%
- 设备:1.96亿美元(约合人民币14.27亿元),同比下降7.3%
- 增值服务及其他:0.73亿美元(约合人民币5.30亿元),同比下降2.7%
- 营业利润:0.42亿美元(约合人民币3.07亿元),同比下降21.5%
- 营业利润率:7.1%,同比下降1.3%
- 影响因素:数字和CAD/CAM设备类别销售下滑,部分被核心设备销售增长抵消;Change Healthcare网络攻击事件持续影响业务
图源:Patterson Companies
报告期内,资产及负债主要数据如下:
- 总资产:28.33亿美元(约合人民币206.39亿元),较上一财年末减少2.2%
- 现金及现金等价物:1.35亿美元(约合人民币9.83亿元),较上一财年末增加17.9%
- 存货净额:8.89亿美元(约合人民币64.80亿元),较上一财年末增加13.5%
- 短期债务(包括循环信贷借款):4.29亿美元(约合人民币31.25亿元),较上一财年末增加38.9%
- 长期债务:3.22亿美元(约合人民币23.44亿元),较上一财年末减少2.2%
- 股东权益:9.90亿美元(约合人民币72.13亿元),较上一财年末减少1.2%
图源:Patterson Companies
报告期内,现金流量主要数据如下:
- 经营活动使用的现金净额:7.35亿美元(约合人民币53.56亿元),同比增加2.1%
- 投资活动提供的现金净额:7.59亿美元(约合人民币55.31亿元),同比增加5.7%
- 筹资活动使用的现金净额:303.5万美元(约合人民币2211.36万元),同比减少91.1%
- DPP(延期购买价格)应收款收回:7.31亿美元(约合人民币53.27亿元),同比减少5.1%
报告还披露了并购交易最新进展:帕特森公司正处于被Patient Square Capital管理和顾问的基金间接子公司收购的过程中。根据2024年12月10日签署的合并协议,公司每股将以31.35美元的现金价格被收购。
该交易预计将于2025年4月完成,须满足惯例成交条件,包括获得公司大多数股东的批准及监管部门批准。Hart-Scott-Rodino反垄断法案下的等待期已经届满。并购完成后,帕特森将成为非上市公司,不再需要向美国证券交易委员会提交定期报告。
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