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万亿市场躁动,芯片概念强势爆发!

这个是认证

汽车人频道

2022-08-08 09:46

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上周,A股三大指数以有惊无险的V型走势拉上帷幕,半导体、软件、芯片走势强劲,尤其是芯片,成为拉动整体股市上升的大功臣。

 

数据显示,上周5个交易日(8月1日-5日)区间涨幅前十股票中,有5只股票是芯片概念,包括大港股份、芯源微、日盈电子、光库科技、华峰测控,尤其是8月5日当天,数十只芯片概念股涨停。与此同时,主力资金净流入最高的十只股票,有8只属于芯片概念股。7月份以来,多只芯片概念股获超百家机构调研,其中科创板公司占比最多。

 

在美国《芯片与科学法案》、韩国《国家尖端战略产业法》的刺激下,芯片概念成为资本市场角逐的重要标的。而在台海局势趋紧的影响下,国产芯片股成了投资的热点,这个趋势有望在本周继续得以呈现。

 

万亿芯片市场躁动


8月1日-5日,A股三大指数承受住了考验,以V型走势成功反弹,最终,上证指数本周只小幅下跌0.81%,深证成指和创业板指则分别收涨0.02%和0.49%。

 

据统计,区间涨幅最高的十只股票,区间累计涨幅从36.78%至61.09%不等。这其中,有5只股票为芯片概念,包括:大港股份,累计涨幅51.37%,排名第二;芯源微,累计涨幅42.34%,排名第四;日盈电子,累计上涨37.59%,排在第六位;光库科技,累计涨幅36.84%,排名第九;华峰测控,累计上涨36.78%,排名第十。

 

为什么上周芯片概念表现如此强劲?

 

7月27日,美国众议院通过了价值2800亿美元(折合人民币约18934.16亿元)的《芯片和科学法案》,将向在美国投资半导体工厂的企业提供25%的税收抵免优惠政策,相关刺激政策涉及的总金额将达867亿美元(约合人民币5854亿元)。根据白宫方面透露的消息,拜登将于8月9日正式签署该法案。

 

法案对美本土芯片产业提供巨额补贴,是典型的差异化产业扶持政策。姑且不论美国政府的私心以及对全球芯片产业链的影响几何,就投资领域而言,这部法案撬动的万亿市场足以让资本界疯狂。

 

与此同时,韩国政府针对半导体行业出台的《国家尖端战略产业法》于8月4日起实施,正式将半导体等产业技术指定为国家尖端战略技术并加强扶持。

 

另一方面,欧盟也正在考虑成立数100亿美元的半导体基金,目标是到2030年欧洲的芯片生产份额能从目前的9%提高到20%以上,以减少对亚洲芯片进口的依赖。欧盟委员会主席乌苏拉·冯德莱恩直言,芯片是全球技术竞赛的核心。

 

中信证券研报指出,当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段,在各国加大政策补贴背景下,芯片半导体产能扩张持续加码,扩产潮下设备企业受益显著。数据显示,上周A股主力资金净流入最多的10只个股,就有8只股票是芯片概念。

 

长期投资价值看好

 

虽然美国的芯片法案限制有关企业在华正常经贸与投资活动,将对国际贸易造成扰乱,极大加剧全球半导体产业竞争,但也有望让我国半导体产业国产化进程加速。

 

当前,芯片是我国第一大进口商品。数据显示,2022年上半年我国共进口集成电路(芯片是半导体元件产品的统称,是集成电路的载体)2797亿块,总价值达到1.3511万亿元,在上半年进口总值中的占比约占15.6%。在此之前,我国第一大进口商品为石油,但是2022年上半年,集成电路进口额却比石油进口额高出了1878亿元。

 

从这些数据可以看出,我国市场对于集成电路的需求非常强劲。与此同时,我国芯片行业起步较晚,和发达国家存在较大的差距,这个差距反而说明我国芯片行业具有很大的发展潜力。


与此同时,台海局势和中美关系的紧张,也为国产芯片替代进口芯片带来动力,而且替代想象空间巨大。

 

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如果说,近期各国政府加大对芯片产业的补贴力度给芯片概念带来短期投资机会,那么,新一轮科技革命和产业变革加速演进则让半导体产业具备长期投资价值。

 

近几年,芯片行业受到我国各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。尤其是2020年年底全球爆发芯片短缺危机之后,国家为扶持芯片产业发展投入了大量的人力物力财力,这让国产芯片获得了高速的发展。

 

数据显示,我国芯片市场规模由2017年的53亿元增至2021年的436.8亿元,年均复合增长率69.4%,预计2022年市场规模将达到850.2亿元。不管是当下的短期价值,还是未来3-5年的发展趋势,芯片概念都具有很高的投资价值。

 

个股推荐:北方华创、三安光电、中微公司、中科曙光、士兰微、振华科技、长电科技、通富微电


# 芯片
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勾腾浩
日子会过得越来越甜
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