中广资本龙头早报 白马or题材？从机构视角下锁定主线机会！

中广资本龙头早报 白马or题材？从机构视角下锁定主线机会！中广资本龙头早报 白马or题材？从机构视角下锁定主线机会！

中广资本：热点聚焦

【政策】新华热评：补链强链刻不容缓

中广资本解读：新华社发文称，日前召开的中央政治局会议要求，要强化科技创新和产业链供应链韧性，并提出开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题。当前，国际形势错综复杂，新一轮科技革命和产业变革风起云涌，竞争更趋激烈！尽管我国已拥有全球最完整的制造体系，但仍存在部分核心环节和关键技术受制于人等问题，补链强链刻不容缓。

【政策】全球海上风电迎爆发式增长、风电安装产业链率先受益 

中广资本解读：据报道，国际可再生能源署最新发布《海上可再生能源行动议程》，明确支持发展海上风电开发，加速G20国家能源转型。美国已宣布大力发展海上风电，提出到2030年将部署30GW装机容量，接近2020年全球海上风电装机总和。

中广资本：隔夜市场报告

美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.28%，标普500指数跌0.18%，纳指小幅收涨0.06%。热门中概股多数上涨，新能源汽车股走高。

中广资本：今日策略

市场强得一塌糊涂，1.5万亿的成交金额，强势反包的指数，无不诉说着这就是牛市，不过相信更多的人在乎的并非这是不是牛市，而是想要明确机会到底在哪里？昨天盘面中最容易困惑大家的是以茅台为首的那些超跌白马一同出现放量反弹，反而日内主流的科技股都在调整，再叠加近期很多高位股接连被减持或出现资金抛售，我们当然都期待市场轮动，重新去买这些低位品种，看起来没那么吓人，未来涨起来的空间还大。

可最大的问题也在这里。市场永远都是反人性的，牛市中同样如此，一个机会当大家都看到并跃跃欲试的时候，那多半不是什么好的机会。中广资本认为白马股的调整在时间周期上还不够，只有当所有人都开始对它们彻底失望的时候，无视它们在底部的任何异动的时候，真正的机会才会悄然而至。就像三个月前的科技股，只要科技股敢在低位涨，就一定有人骂，这种情况出现我们才要重视起来。

说回机会，昨天最突出的其实是工业互联网，或者称之为高端制造。这个板块最大的特征就是既属于科技题材股的范畴，又是被大家忽视了很久处于低位。这样的好处就是既保证了优异的风险报酬比，又符合当下资金进攻题材股的偏好和国策路径，长期的低位横盘，筹码也经历了足够的沉淀，这就是主力资金的操盘思维。除了工业互联网，军工这个方向昨天走势十分逆势，后续要持续跟踪留意，而科技股昨天调整之后，今天再给分歧买点也要懂得珍惜。