昨天的文章中我用中免举例说这公司贵。
大家可能误解我意思了,我文中的意思是,对于中免这类公司,高估值不是问题,现在的估值你想买也行,但前提是你自己在心里有一个它能保持这么高增速的逻辑。
你认为业绩能追上,也可以买啊,因为高增长可以抹平高估值。
就目前根据机构的业绩预测,中免今年差不多能有113多亿的利润。
这个大家可以认为是市场的预期,我们就按这个预期来算,以现在中午收盘的5545亿元的市值来看。
中免折合的pe大概是50pe上下(口算得出)
这个估值虽然比我昨天说的低了很大一截,因为我昨天的估值是把去年疫情低点的业绩也算进去了,所以导致估值太高,但以这个估值来看,我还是认为也是有点贵。
我们换个角度。
我们就假设它今年可以完成113亿元的利润,那么如果给予它30-40pe的估值,大家可以看历史中免的合理估值,基本都是在这个区间波动,所以我认为定30-40pe并不低。
以113亿元合算下来的今年合理的市值大概在3390亿元~4520亿元,折合成股价就是173元~232元。
这是我认为目前中免合理的估值区间。也就是说,对于我来说,可能跌入这个区间内,我才认为它值得关注。
从这个角度来说不能说贵吧,至少是不便宜的,或者说防御性一般。
当然,这个不是最终的估值,最终的估值还是需要你对中免的认知来判断,我们可以以这个估值作为锚点,来测算现在的中免值不值得买。
你想现在买入中免,并赚钱,可以,如果你认为今年的利润可以大于一致性的业绩,比如你认为中免今年至少200亿的业绩,那么这样的话中免的合理市值就变成了6000亿~8000亿元。
那么算下来是307元~409元的股价,这么看现在的价格又很便宜。
所以,我想说的是,一家公司该不该买,取决于你自己心里对这家公司的预期。
估值就这点事,并没有对错,很多人看好中免认为中免便宜,那是因为人家觉得中免业绩能保持150亿甚至200亿元,站在这个角度来说,谁也没错,因为每个人的标准是不同的。
就比如我,我自己认为中免今年的业绩保守看也就是100亿左右,因为机构的预测往往偏乐观,所以我认为不便宜。
也许我保守了,也许中免不会跌到这个位置,也许我错过,可又有什么关系呢?A股4000多只股票我又不可能全吃的下,张三和我没有股缘,李四,王五总会有机会吧。
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