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新能源汽车销量大超预期,锂电产业链还能涨多久?

大侠财经

2021-09-17 23:23

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新能源汽车销量大超预期,锂电产业链还能涨多久?

今天先回顾一个数据:

乘联会数据显示,8月新能源乘用车市场多(参数|图片)化发力,大集团新能源表现分化,上汽、广汽表现相对较强。厂商批发销量突破万辆的企业有:比亚迪60,858辆、特斯拉中国44,264辆(基于乘联会数据计算,特斯拉8月份中国产汽车销量环比增加34.3%)、上汽通用五菱43,783辆、上汽乘用车16,998辆、广汽埃安11,613辆。8月插电混动的比亚迪销量达到30,476辆,环比增长24%,推动平价插电混动增长成新亮点。

昨天在文章中给大家梳理的4个股均大涨,其中1个涨停。昨天在文章中也提到过这个消息, 今天市场的反映非常强烈,新能源车这个方向给人的感觉好像是很高了,也有点涨不动了,但是我们要看到,板块这段时间尽管出现了调整,但没有出现剧烈的下跌,并没有资金大规模的撤退。这是为什么呢?

原因很简单,主力资金心里很清楚新能源车明年的渗透率大概率会进一步提升,产业数据大概率会进一步超预期。上面的数据不就说明一切了吗,那资金还有什么理由撤退呢?

今年我们强调的最多的就是市场炒作的风格已经变了,长逻辑高景气的方向资金以慢牛的态势展开进攻,不断拔高估值,最终就是新高之后还有新高。恐高解决不了亏损的局面,提高对市场的认知才能有机会获利。

最近市场环境对不少超短线选手来说并不是很友好,题材炒作轮动之快超出想象,煤炭、电力、天然气短线仅仅炒了两三天就熄火了。

光伏风电板块也就走出了几只还不错的股票,大部分都没有什么表现;元宇宙更是一日游;唯一持续性较好的北交所还没有上车的机会,都是一字板往上顶,这种环境超短操作确实难把握。但是趋势股一直在不知不觉中向上延伸。

今天煤炭、油气熄火,资金迅速寻找方向,之前调整的锂电在数据的支撑之下,大力反弹。上游矿产更是大爆发,不少股票再次创出历史新高,这都是对行业高景气度的正反馈,必须要引起高度重视。

除了锂资源之外,磷酸铁、碳酸锂、六氟磷酸锂、VC溶剂、PVDF、铜箔/铝箔等上游材料供需错配导致价格不断上涨,动力电池企业上述领域的布局也都逐步展开。这些方向今天的表现同样强势。

这些行业中都走出了很多不错的股票,比如我们熟悉的永太科技,联创股份,鼎胜新材等等,这些牛股之所以居高不下,就是因为背后有强大的逻辑支撑。

上述细分领域提到的VC溶剂,也是锂电池产业链中一个非常重要的环节。磷酸铁锂电池需求的高速增长,导致了VC溶剂的价格在不断的攀升。磷酸铁锂电池中VC溶剂的添加比例一般在2.5%以上,远远高于三元材料1-1.5%的添加比例。

VC溶剂生产具有一定危险性,国家对安全和环保及相关危险化学品的建设投产有严格的标准,行业准入门槛高,扩产难度大。业内预计供需缺口将持续到2022年下半年。涉及的上市公司共有3个,其中第一个公司是国内产品链最完善、产能最大的氟精细化学品生产商之一,年产5000吨VC(碳酸亚乙烯酯)经专家评审通过,正式进入试生产阶段。且股价还相对处于低位,下周有望迎来主升浪行情。由于平台限制,大家关注公号「 V说投资」在今天的文章中免费查看。

市场的这种节奏我们要逐步适应起来,超短打板的机会可能稍纵即逝,不能贪婪,不能恋战。踩对了点皆大欢喜,但如果踏错了,就要马上纠错,不能一味的死扛,市场的主流方向仍然在未来几年高景气的行业当中。


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