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[原创] 银行业可能会迎来戴维斯双击——每日全球大机构投资最新观点

猫友2022032194 楼主
2022-05-18 22:06 25968
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出品| 北京海证

一、《美国华尔街日报》5月17日文章:汽车类股受行业触底反弹预期提振,估值大幅调整后具有吸引力。主要提振因素是,随着上海和周边地区的工作恢复继续取得进展,与供应链有关的干扰开始缓解,投资者对该行业可能已触底并开始反弹的希望日益增强。随着政策刺激措施的推出,以及社会和经济活动的恢复,汽车需求可能大幅回升。自 2021 年年底以来,汽车类股的估值已经历大幅调整,现在处于2020年10月的水平,这意味着一个有吸引力的买入点。

二、《美国Yahoo财经》5月17日文章:汇丰环球研究发表报告表示,目前A股的市况与2019年的反弹行情相似,后市有望上涨。A股的风险溢价(ERP)已跃升至6.37%,接近2019年初的峰值水平,当时A股也像现时一样被抛售,随后政府提振经济和资本市场,接着股市触底反弹4个月,相信现在A股有可能重演同样的升浪。风险溢价处于高位及美国可能降低中国商品关税,或成为A股的催化剂。关注消费电子产品、化学、建筑机器、基建、可再生能源、消费、物流、汽车。

三、《美国彭博社》5月17日文章:高盛策略师团队维持一年内超配评级,同时将三个月内全球股市评级下调至中性。鉴于不断上升的通膨和负成长动能,市场对经济的描述已转向停滞性通膨。考虑到美联储有意升息以减缓经济活动并控制价格上涨压力,许多预测者仍对断定触底心存谨慎。高盛策略师预计未来12个月股票回报率将达到温和的两位数,看好非美国股票。他们在3个月和12个月内给予现金和大宗商品超配评级,但对同样期间内信用和主权债券给予低配评级。

四、《美国巴伦周刊》5月17日文章:银行业可能会迎来戴维斯双击。出现戴维斯双击现象需要两个条件:净利润在未来大概率大幅增加;估值过低,大概率存在估值向上浮动的可能性,而估值向上浮动又往往取决于利润是否会大幅上升,下一个即将迎来戴维斯双击的行业可能将是银行业。在低盈利率时买入股票,等到企业盈利改善、利润提升时,市场对于企业的估值也相应提高,这样就可以获得每股收益(EPS和)市盈率(PE)同时增长的双重收益。

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五、《美国Flipboard》5月17日文章:知乎的中短期前景充满挑战,但预计该公司将成为长期赢家。到2025年,中国在线社区的市场规模预计将增长30%以上,投资者目前低估了知乎庞大且高度活跃的MAU。值得注意的是,知乎的每用户收益指标(约6美元)远低于同类公司的相同指标,这意味着它还有巨大的盈利潜力。一旦目前负面情绪消退,知乎可能会引起大量买家的兴趣,从而推动价格的上涨。

六、《英国施罗德集团》5月17日文章:中国A股市场在经历近期的大幅调整后,部分公司的估值已进入具吸引力的区间。市场的系统性下跌阶段或已告一段落,展望将来,Alpha的力量有机会胜出。我们应重点关注在目前经济社会背景下仍能保持稳健,甚至能够扩大市场份额的企业。另外,我们还可以提前关注将显著受惠于经济和社会回复常态的行业,例如消费服务业和先进制造业等。

七、《中国证券报》5月17日文章:高毅董事长邱国鹭表示,当前市场调整已比较充分,十年新低的估值水平已经反映了大多数的悲观预期,对今后1~2年的市场前景保持相对乐观。行业选择要力争符合三个条件:首先,行业受疫情影响相对小;其次,要能够抗通胀,有定价权;此外,还应受益于“稳增长”政策及行业监管的常态化。当前其持仓的银行、保险、地产、建筑、能源、物流和互联网板块中的优质公司,基本上是按照上述三个条件筛选的,即使在全球“滞胀”的大环境下,今后两年还有望兑现相对较优的业绩增长。

八、《万得金融圈》5月17日文章:华泰证券研究所副所长张继强表示,目前看到政策底已经出现,随着时间推移,短期有小反弹机会。叠加上市场的已经足够悲观,市场经历了三轮下杀,固收+杀了一波,私募清仓杀了一波,融资盘又杀了一波,所以在这种情况之下,到前期的低点,大概是今年低点。

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