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[转载] 再次成交1.4万亿,大盘逼近前高,周期股涨疯了

这个是认证
静心的云 楼主
2021-09-09 17:54 90494 1
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上个月锂电产业链最火的时候,有人开玩笑,说A股按照元素周期表炒一本,肯定没毛病。

再次成交1.4万亿,大盘逼近前高,周期股涨疯了

现在看来,这哪里是玩笑,分明就是财富密码啊!本月A股最火的板块,非资源、化工等周期股莫属。


锂电弱势没关系,钠电池、锑电池立马接棒;

金、银、铜、铁、锡,股东笑嘻嘻;

煤炭、天然气、石化、烧碱、多晶硅,买了不会亏;

石墨、钨、锌、锗,千万不要惹。


最近比较火的磷化工,炒的是啥?上游磷矿企业纷纷布局磷酸铁锂项目:需求大、家里有矿、成本低,赚钱如同印钞机;川恒股份、新洋丰、川金诺、云图控股等都是这个逻辑。


对了,君正集团不知不觉涨了不少,昨天突破、今天涨停,看图形还能再凸凸,但这货不是蚂蚁金服概念吗?怎么跟着周期股一起涨?


原来君正集团的主营业务是pvc化工材料、烧碱,其控股子公司中化物流,主要做液化天然气的贸易、存储、储罐出租等业务,全是当下最火爆的风口。


你说这股多好:炒蚂蚁概念、互联网金融沾边,炒化工、石化产品,它也能涨,A股独此一家,别无分号。


除了周期股,最强势的当属中字头:中国船舶、中国电建、中国交建等都翻倍了,比较弱的也得40%起步,如果再和资源挂钩,像中国化学,6月至今已经微涨三倍。


当然,中国平安除外


……


如果只看周期股,今年和07年很像,如果看泛新能源,又感觉跟15年类似,但其实今年同以往都不一样:07年和15年几乎普涨,只是涨幅大小的区别,而今年却分化严重


以板块ETF基金比较,年初以来:


煤炭ETF +100.5%

钢铁ETF +90.7%

有色ETF +57.5%

化工ETF +23.3%

新能车ETF +50.4%

新能源ETF +38.4%

芯片ETF +22.5%

银行ETF +3.2%

证券ETF +0.3%

科技ETF -6.1%

房地产ETF -7.1%

消费ETF -11.7%

医药ETF -11.5%

证券保险ETF -12.3%


领头羊和副班长的差距超过100%,注意这可是板块指数的分化程度哦,如果看个股,差10倍都不稀奇。


也难怪交银施罗德的明星基金经理杨浩,疑似患上抑郁症,我看了下他的持仓:芒果超媒、天味食品、顺丰控股……脖子全跌到骨盆里了,搁谁都得自闭。


如果是因为流动性或者情绪波动导致的下跌,属于可逆回撤,无需抑郁;但像天味食品,或者张坤重仓的某酱油股,都是业绩严重下滑导致戴维斯双杀,作为基金经理不去判断、无所作为,确实不应该,抑郁也没用。


用逆向思维去看消费,也得选择业绩有支撑的方向:中高端白酒,今年业绩其实不错,明年高端白酒也有放量的预期;此外高端啤酒开始进入产品升级的通道,乳制品渠道梳理比较成功,这些值得关注。


调味品的拐点暂时模糊,需要一份能够证明边际改善的财报,才会修复估值,否则不要浪费时间。


但从终局思维来看,消费和医药的周期性,比煤炭钢铁那些弱得多的多,也比新能源弱很多,所以极度悲观下反而不应该悲观。A股就这样,风格一旦切换,你所有赚钱的经验,全都会变为亏钱的利器,屡试不爽。


昨天元宇宙封神,电力股称王,今天这俩全部暴跌:视觉中国开盘跌停,歌尔股份差点跌停,万兴科技跌超-10%;甘肃电投、三峡能源、内蒙华电均跌超-5%。


今天抽水储能中长期规划(2021-2035年)出台,下午抽水储能概念又凸凸了一下:宁波能源封板,湖北能源、东方电气、泰福泵业等跟涨,但很快回落,又埋一批接盘侠。


这种轮动速度,谁追高谁是那个,也许你能赌赢几次,但只要输两次,盈利便立刻清零,折腾半天净给券商打工了,不划算。


今天大盘再次成交1.4万亿,距离前高3731仅一步之遥,但亏狗却越来越多,为什么

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这个是认证
它躲藏在蓝天之中
1楼
2021-09-09 18:31
财富密码
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